结构型基金投资点评：招商中证白酒指数分级　

原创展恒基金网

2021-01-28 阅读量：1009

这两天白酒板块的数据又有崛起了，其实白酒板块做为蓝筹股那投资于它的指数型基金的表现也随之蠢蠢欲动，下面我们就来谈一谈关于结构型基金投资点评：招商中证白酒指数分级。

一、基金公司介绍

招商基金管理有限公司：成立于2002年12月27日，总经理是金旭，注册地址是：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼。目前管理规模为2229.24亿元左右，旗下经理人数有25人，旗下基金投资经理平均任职时间：1年又327天，旗下经理最高任职时间：5年又345天。发行基金总数目120只，其中普通基金88只，货币基金9只，其他基金18只，理财基金5只。招商基金将以国际化和规范化作为鲜明特色，努力为投资者提供一流的投资理财服务。

二、基金公司旗下管理业绩(近六个月)

类型	涨幅	同类平均	沪深300	公司排名
股票型	5.81%	5.15%	3.65%	17\|72
混合型	2.27%	3.56%	3.65%	77\|100
债券型	0.63%	0.36%	3.65%	11\|88
货币型	0.05%	0.05%	3.65%	50\|90

三、基金简介

全称是招商中证白酒指数分级证券投资基金，成立于2015年5月27日，属于股票指数基金，截止到第一季度末基金规模4.81亿元，属于小盘风格。基金代码161725。最新的单位净值为0.9184，近三个月收益20.42%，近一个月收益7.10%，近一年收益-7.45%。截止到一季度的份额规模为3.965亿份，基金托管人是中国银行股份有限公司。截止到2016年第一季度末资产配置方面，该基金权益投资(股票)占比为90.81%，股票项目金额为455652076.69，银行存款和结算备付金占比为7.12%，项目金额为35709706.81，其他资产为2.07%，项目金额为：10397031.58。行业配置中行业集中度为：94.72%，重仓行业:建筑业和制造业。

四、基金投资业绩

涨跌幅	近一周	近一月	近三月	半年以来	今年以来	一年以来	成立以来
招商中证白酒指数分级	8.88 %	7.10 %	20.42 %	12.98 %	5.87 %	-7.45 %	-6.34 %
沪深300	3.65%	1.55%	2.74%	-13.56%	-14.80%	-39.23%	141.47%

五、基金经理

基金经理是陈剑波先生,大学本科学历，从业时间125天，2012年9月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任数据分析师及投资经理。2016-02-03起开始担任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理。最擅长管理结构型基金，当前管理着10只基金产品。从业平均回报率57.18%，最大回撤-21.49%，最大盈利56.16％。另一位基金经理是王平先生,，从业时间5.4年，2006年加入招商基金管理有限公司，当前管理着22只基金产品。从业平均回报率-1.40%，最大回撤-85.30%，最大盈利707.6%。

六、基金投资净值走势

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-06	0.9200	0.9350	-0.43%
06-03	0.9240	0.9390	4.05%
06-02	0.8880	0.9030	1.49%
06-01	0.8750	0.8900	0.23%
05-31	0.8730	0.8880	3.31%
05-30	0.8450	0.8600	0.12%
05-27	0.8440	0.8590	0.36%
05-26	0.8410	0.8560	-0.36%
05-25	0.8440	0.8590	-0.82%
05-24	0.8510	0.8660	-2.07%
05-23	0.8690	0.8840	1.28%

招商中证白酒指数分级基金投资风格属于被动指数型的，属于标准的股票指数型基金。近三个月排名53/520，个股精选风格是通过精选个股并长期持有的方式获益，进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。

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