基金投资点评成长型风格之大摩量化配置

原创展恒基金网

2021-01-28 阅读量：1008

虽然这两天股票市场又有了新的动向，但是震荡的行情还没有完全褪去，投资者们还是不可以掉以轻心的。今天我们给大家说一说关于基金投资点评成长型风格之大摩量化配置基金。

因为这只基金是通过数量化模型,优化资产配置权重,力争在降低组合风险的同时,获得超越比较基准的超额收益。

一、基金简介　

全称是摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金，成立于2012年12月11日，属于混合型基金投资产品，截止到第一季度末基金规模25.45亿元，属于大盘风格。基金代码233015。最新的单位净值为1.8417，近三个月收益5.93%，近一个月收益2.16%，近一年收益-30.11%。截止到一季度的份额规模为13.4154亿份，基金托管人是中国农业银行股份有限公司。

二、资产配置

大摩量化配置基金的我资产配置方面截止至2016年一季度末，该基金权益投资(股票)占比为85.47%，股票项目金额为2184252264.15，银行存款和结算备付金占比为14.47%，项目金额为369715608.25，其他资产为0.06%，项目金额为：1486520.56.行业配置中行业集中度为：62.51%，重仓行业:金融业、房地产业和制造业。

三、基金业绩

涨跌幅	近一周	近一月	近三月	半年以来	今年以来	一年以来	成立以来
大摩量化配置	3.89%	2.16%	7.38%	-9.95%	-11.36%	-29.15%	91.99%
沪深300	3.65%	1.55%	2.74%	-13.56%	-14.80%	-39.23%	141.47%

四、基金投资净值走势

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-06	1.8940	1.8940	-0.05%
06-03	1.8950	1.8950	0.42%
06-02	1.8870	1.8870	0.37%
06-01	1.8800	1.8800	0.11%
05-31	1.8780	1.8780	3.02%
05-30	1.8230	1.8230	-0.11%
05-27	1.8250	1.8250	-0.05%
05-26	1.8260	1.8260	0.22%
05-25	1.8220	1.8220	-0.05%
05-24	1.8230	1.8230	-0.71%
05-23	1.8360	1.8360	0.60%

五、基金公司介绍

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司：成立于2003年3月14日，总经理是高潮生，注册地址是：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17楼。目前管理规模为251.80亿元左右，旗下经理人数有10人，基金投资经理平均任职时间：1年又338天。发行基金总数目28只，其中普通基金28只，货币基金0只，其他基金0只，理财基金0只。

六、基金经理名片

基金经理是杨雨龙先生,北京大学金融数学硕士学历，从业时间346天，最擅长管理股票型基金，当前管理着3只基金产品。从业平均回报率-13.38%，最大回撤-41.47%，最大盈利62.15％。其管理的基金业绩比同类平均水平低48.90%，经验值排名153/181。2014年7月份加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，历任数量化投资部投资经理。2015年6月起担任摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金，2015年7月起担任摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金经理。

大摩量化配置基金近三个月基金投资收益业绩涨幅5.93%，高出沪深300的2.74％水平。但实际表现还是没有超越同类平均水平的6.99％，短时间涨幅的力度不大，处于同类水平之下。个股交易风格是通过顺应中短期市场偏好，在个股间频繁交易来获取收益。投资建议是重点评估经理和公司能力后买入。

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