兴业全球基金自2003年成立一直秉承“基金投资持有人利益最大化”为目标,以规范、诚信为指导,坚持价值投资和风险控制。有自己的经营管理风格和经验丰富的专业投资研究团队,经营业绩位居全国同行业的前列,本文就介绍一直该公司旗下的货币基金投资产品—兴全货币。
1、基金简介
该基金于2006年4月27日成立,资产规模截止到2016年第一季度末为23.56亿元,比2015年第四季度末增加了36.32%,属于货币基金投资产品。最新(2016/6/6)单位净值为0.65567,7日年化收益为2.6760%,14日年化收益为2.8011%,28日年化收益为2.7865%。
图表为该基金阶段收益率情况表:
兴全货币收益率一览表 | |||||
近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立以来 |
0.23% | 0.76% | 1.56% | 3.39% | 13.29% | 36.17% |
2、资产配置
截止到2016年3月底,该基金债券占净值比为34.63%,现金占净值比为64.33%。主要投资于主要的投资于现金、通知存款、期限在1年以内的中央银行票据、短期融资券和债券回购等。今年第一季度债券投资占净值比例的前五名是:16吉林银行CD025为2.52%、16厦门银行CD006为2.52%、13龙盛MTN001为2.51%、14农发31为2.13%、14农发32为2.13%。该基金主要运用的投资策略包括久期控制策略、类属资产配置策略、个券选择策略、收益曲线策略和套利策略等多种策略相结合。
3、基金公司
兴业全球基金管理有限公司于2003年9月30日在上海成立,总经理是杨东。该基金管理资产总规模为1234.49亿元,经理人数14人,共总管理基金投资数为20只,其中普通基金14只,货币基金4只。从近1月的平均涨幅来看,除了债券型较同类公司排名较靠后为32/89,其他类型表现都十分突出均占前十名。股票型占同类公司排名为6/72、混合型占同类公司排名为7/100、货币型占同类公司排名为9/91。该基金公司成立时间久,资产规模较大,但是相对而言基金只数少,主要基金资产集中在货币基金上。其中兴全添利宝货币的资产规模就达到723.58亿元,是一只资产规模巨大的货币基金投资产品。
4、基金经理
由于该基金自成立时间比较长了,共有过6位基金经理,分别是:刘兆洋、李友超、张睿、杨云、钟明和谢芝兰。其中李友超管理该基金时间最长,达5年66天之久。目前是钟明和谢芝兰在管理该基金。钟明,硕士研究生,10年的证券从业经验,2005年7月份加入兴业全球基金管理有限公司曾任交易员,基金助理等工作。2015年6月30日开始管理该基金,累计从业时间近一年,期间最佳回报为6.37%。目前管理5只基金,现管理资产总规模为828.99亿元。谢芝兰,2014年8月加入兴业全球基金,曾任研究员、基金经理助理的职务,从2016年4月22日开始管理该基金。累计从业时间46多天,从业期间最佳回报0.34%。目前共管理1只货币基金,现任基金资产总规模为23.56亿元。
从该基金只有在近一月同类型排名中占53/412的位置,之前各阶段都一直位居同类型基金的前23名,同期收益率均高于同类平均水平和沪深300指数。是一只值得推荐的货币基金投资产品。
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