基金投资点评指数类型之南方中证国企改革分级

原创展恒基金网

2021-01-28 阅读量：1008

上周市场的反弹，导致以其作为标的跟踪的分级指数基金表现也出现上涨形态，今天呢小编就带您来谈谈有关国企改革概念的话题，基金投资点评指数类型之南方中证国企改革分级。

一、基金简介

全称是南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金，成立于2015年6月3日，属于股票指数型基金，截止到第一季度末基金规模4.41亿元，属于小盘风格。基金代码160136。最新的单位净值为0.8114，近三个月收益1.65%，近一个月基金投资收益21.49%，近一年收益-45.79%。截止到一季度的份额规模为2.4856亿份，基金托管人是海通证券股份有限公司。截止到2016年第一季度末资产配置方面，该基金权益投资(股票)占比为91.08%，股票项目金额为403622116.42，银行存款和结算备付金占比为7.30%，项目金额为32354156.59，其他资产为1.62%，项目金额为：443168937.63。重仓行业:信息传输软件、批发零售业和制造业，行业配置中行业集中度为：56.22%，持股集中度低。

二、基金业绩

涨跌幅	近一周	近一月	近三月	半年以来	今年以来	一年以来	成立以来
南方国企改革分级	4.56%	0.28%	1.65%	-21.49%	-22.89%	-45.79%	-45.79%
沪深300	3.65%	1.55%	2.74%	-13.56%	-14.80%	-39.23%	141.47%

三、基金公司简介

南方基金管理有限公司：成立于1998年3月，总经理是杨小松。目前基金投资管理规模为3462.45亿元左右，经理人数有37人，经理平均任职时间：2年又133天。发行基金总数目139只，其中普通基金112只，货币基金14只，理财基金5只，其他基金8只。南方基金管理公司是老十家基金公司，是国内首家规范的基金管理公司，成为中国新基金业的起始标志。现为为国内管理资产规模最大的基金管理公司。

四、基金公司旗下管理业绩(近六个月)

类型	涨幅	同类平均	沪深300	公司排名
股票型	5.39%	5.15%	3.65%	33\|72
混合型	3.30%	3.56%	3.65%	56\|100
债券型	0.42%	0.36%	3.65%	26\|88
货币型	0.05%	0.05%	3.65%	36\|91

五、基金经理介绍

基金经理是孙伟先生,管理学学士学历，从业时间1.16年，最擅长管理结构型基金，当前管理着11只基金产品。从业平均回报率-31.84%，最大回撤-88.03%，最大盈利110.51％。其管理的基金业绩比同类平均水平高63.20%，经验值排名103/126。2010年2月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员；另一位基金经理是雷俊先生，北京大学工学硕士，2008年7月加入南方基金，历任信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员，从业时间1.66年，最擅长管理指数型基金，当前管理着12只基金产品。从业平均回报率-25%，最大回撤-90.95%，最大盈利110.51％。其管理的基金业绩比同类平均水平低39.40%，经验值排名84/126。

六、基金投资净值走势

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-06	0.8114	0.5421	-0.05%
06-03	0.8118	0.5424	0.64%
06-02	0.8066	0.5389	0.21%
06-01	0.8049	0.5378	0.10%
05-31	0.8041	0.5373	3.62%
05-30	0.7760	0.5185	-0.28%
05-27	0.7782	0.5200	0.09%
05-26	0.7775	0.5195	0.01%
05-25	0.7774	0.5194	-0.38%
05-24	0.7804	0.5214	-1.18%
05-23	0.7897	0.5276	0.77%

南方中证国企改革分级基金投资收益近一周表现不错，但近三个月收益为1.65%，没有超出沪深300的2.74％幅度，本基金所分拆的两类基金份额来看,国企改革A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;国企改革B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。投资于标的指数成份股和备选成份股，其收益在市场景气的时候有可能超越大盘，当市场低谷时，其投资组合会根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。　

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