指数型基金投资点评之国泰国证新能源汽车分级　

原创展恒基金网

2021-01-28 阅读量：1006

近日来动力锂电池迎来可持续快速增长发展期，就在前日在各个板块中的锂电池板块居然逆势走强，因其具有能量密度高、无记忆效应等优点，所以市场对他的需求也在增加，锂电设备目前在我国处于一个健康的状态，其业绩逐年维持长线增长。今天呢，小编就带您来聊一聊景气锂电池基金投资点评之国泰国证新能源汽车分级基金。

一、基金简介

全称是国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金，成立于2015年8月27日，属于股票指数型基金，截止到第一季度末基金规模0.58亿元，属于小盘风格。基金代码160225。最新的单位净值为1.1033，近三个月收益30.24%，近一个月收益9.75%，管理人是国泰基金。截止到一季度的份额规模为0.4873亿份，中国银行股份有限公司。截止到2016年第一季度末资产配置方面，该基金权益投资(股票)占比68.70%，股票项目金额42897340.92，银行存款和结算备付金占比为9.04%，项目金额为62441745.63，其他资产为22.26%，项目金额为13898009.27。重仓行业:信息传输软件、综合和制造业，行业配置中行业集中度为：70.57%，持股集中度高。

二、基金投资业绩

涨跌幅	近一周	近一月	近三月	半年以来	今年以来	一年以来	成立以来
国泰国证新能源汽车分级	5.03%	9.75%	30.24%	-1.51%	-3.27%	--	-28.54%
沪深300	0.24%	1.49%	2.33%	-13.85%	-14.85%	-39.26%	141.34%

三、基金公司简介

国泰基金管理有限责任公司是老牌基金公司。成立时间较长于1998年3月份在上海成立。管理资产总规模是827.13亿元，注册办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。旗下基金经理人数共16人，经理平均任职时间：3年又345天，旗下发行基金总数目为95只，其中普通基金75只，货基4只，其他基金16只。

四、基金公司旗下管理业绩(近六个月)

类型	涨幅	同类平均	沪深300	公司排名
股票型	2.31%	5.15%	0.24%	8\|72
混合型	1.60%	3.56%	0.24%	39\|100
债券型	0.06%	0.36%	0.24%	57\|88
货币型	0.05%	0.05%	0.24%	9\|90

五、基金经理

基金经理是徐皓先生,硕士研究生学历，从业时间2.15年，最擅长管理QDII型基金，当前管理着11只基金产品。从业平均回报率17.52%，最大回撤-86.95%，最大盈利504.48%。其管理的基金业绩比同类平均水平高32.40%，经验值排名26/75。2010年5月加盟国泰基金，曾任高级风控经理，国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、国泰沪深300指数证券投资基金。

六、基金投资净值走势

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-07	1.1033	1.6317	0.42%
06-06	1.0987	1.6271	1.48%
06-03	1.0827	1.6111	0.15%
06-02	1.0811	1.6095	0.75%
06-01	1.0731	1.6015	2.15%
05-31	1.0505	1.5789	4.62%
05-30	1.0041	1.5325	-0.36%
05-27	1.0077	1.5361	-0.71%
05-26	1.0149	1.5433	0.40%
05-25	1.0109	1.5393	-1.23%
05-24	1.0235	1.5519	-1.16%

国泰国证新能源汽车分级基金投资收益在近三个月表现不错，涨幅达至30.24％，高出沪深300的15倍数，也高出同类水平的6.85，将其远远甩出后面。在同类型基金排名中名列靠前22／512。其投资理念主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。

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