基金投资点评之国泰国证食品饮料行业指数分级

原创展恒基金网

2021-01-28 阅读量：1013

在发行的众多的指数分级基金中，也有主板投向食品饮料行业的基金，今天我们来谈一谈基金投资点评之国泰国证食品饮料行业指数分级，它的管理人是国泰基金，这个老牌基金公司打理，其业绩还算是优秀。

　一、基金简介

全称是国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金，成立于2014年10月23日，属于股票指数型基金，截止到第一季度末基金规模20.74亿元，属于大盘风格。基金代码160222。最新的单位净值为0.8147，近三个月收益13.86%，近一个月收益5.27%，近一年收益-22.15%。截止到一季度的份额规模为12.0552亿份，基金托管人是中国农业银行股份有限公司。截止到2016年第一季度末资产配置方面，该基金权益投资(股票)占比为91%，股票项目金额为1891313730.54，银行存款和结算备付金占比为8.93%，项目金额为185602651.16，其他资产为0.07%，项目金额为：2078393767.20。行业配置中行业集中度为：90.50%，重仓行业:房地产和制造业。

二、基金投资业绩

涨跌幅	近一周	近一月	近三月	半年以来	今年以来	一年以来	成立以来
国泰国证食品饮料行业指数分级	6.94%	5.27%	13.86%	2.94%	-2.33%	-22.15%	22.12%
沪深300	3.65%	1.55%	2.74%	-13.56%	-14.80%	-39.23%	141.47%

三、基金公司简介

国泰基金管理有限责任公司：资产管理产品线丰富，成立时间较长于1998年3月份在上海成立。基金投资管理资产总规模是827.13亿元，注册办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。旗下基金经理人数共16人，经理平均任职时间：3年又345天，旗下发行基金总数目为95只，其中普通基金75只，货基4只，其他基金16只。国泰基金是老牌基金公司。

四、基金经理介绍

基金经理是邱晓华先生,硕士研究生学历，从业时间5.49年，最擅长管理结构型基金，当前管理着14只基金产品。从业平均回报率5.38%，最大回撤-78.84%，最大盈利113.06％。其管理的基金业绩比同类平均水平高61.60%，经验值排名25/126。2007年4月加入国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理；2011年4月至2014年6月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理。

五、基金公司旗下管理业绩(近六个月)

类型	涨幅	同类平均	沪深300	公司排名
股票型	5.92%	5.15%	3.65%	10\|72
混合型	3.59%	3.56%	3.65%	49\|100
债券型	0.14%	0.36%	3.65%	58\|88
货币型	0.05%	0.05%	3.65%	10\|91

六、基金投资净值走势

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-06	0.8086	1.4024	-0.75%
06-03	0.8147	1.4085	3.32%
06-02	0.7885	1.3823	0.96%
06-01	0.7810	1.3748	0.18%
05-31	0.7796	1.3734	3.11%
05-30	0.7561	1.3499	-0.38%
05-27	0.7590	1.3528	-0.16%
05-26	0.7602	1.3540	-0.24%
05-25	0.7620	1.3558	-0.70%
05-24	0.7674	1.3612	-1.36%
05-23	0.7780	1.3718	1.05%

国泰国证食品饮料行业指数分级基金投资主板是食品饮料行业，近三个月在同类基金中排名位居74／520。该基金托管费率0.20%（每年），最高认购费率0.80%（前端），最高赎回费率0.70%（前端）。基金风险在所有基金中属于中高风险。建议有看好的朋友们可以进行关注。

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