债券型基金投资产品优选—鑫元稳利债券点评

原创展恒基金网
2021-01-28 阅读量:1010

对于当前正处在“十字路口”的A股市场,新的一周市场悬念丛生,在基本面和事件性因素影响下,市场短期风险偏好极易受影响。鉴于大盘在当前位置上下幅度有限,投资者未来一周不管是吃肉还是吃面,建议投资者半仓灵活操作。今天给大家推荐的债券型基金投资产品为鑫元稳利债券。

一、介绍基金情况和基金公司

该基金属于债券型基金,代码000655,前端收费,成立日期为2014612日,成立规模为5.006亿份,截止至2016331日,该债券型基金投资产品的资产规模为44.07亿元,份额规模为37.5185亿份,基金托管行为光大银行,管理费率为每年0.60%,托管费率为每年0.20%,最高申购费率为0.60%,最高赎回费率为0.30%。鑫元基金管理有限公司成立于2013829日,公司性质中资企业,办公地址上海市静安区中山北路90912楼,管理规模为136.68亿元,经理人数为3人,基金总数为22只,包括普通基金14只,货币基金4只,其他基金4只。

二、业绩表现

 

1

1

3

6

今年来

1

本基金

0.17%

0.69%

-0.43%

1.57%

0.78%

6.39%

沪深300

0.11%

1.07%

1.81%

-12.67%

-15.20%

-40.90%

同类排名

151/697

160/714

577/667

252/633

248/646

99/583

 

三、了解资产配置和基金经理

该债券型基金投资产品的资产配置方面债券型占比96.89%,银行存款占比0.94%,其他占比2.17%,债券中企业债占比31.65%,金融债占比12.77%,政策性金融债占比12.77%,其他占比42.80%。基金经理张明凯,数量经济学专业,经济学硕士,从业时间2.45年,2014612日上任,20138月加入鑫元基金管理有限公司,当前管理基金18只,从业平均回报3.78%,最大盈利23.06%,最大回撤-18.31%

四、投资范围

该债券型基金投资产品的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)本基金不参与买入股票和权证。 

该基金近1年表现良好,近期收益也不错,排名一直在靠前的位置,选择一只基金要从各方面进行考量,从近期行情来看,还是建议大家多选择一些债券型基金投资产品。

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