QDII型基金投资于国际市场,近期国内市场行情震荡,所以很多投资者会选择一些着眼于国际市场的投资产品。所以,我们今天来推荐针对QDII型基金投资产品来推荐招商标普指数-人民币。
1、 QDII-指数型基金投资产品概况
基金全称招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金。简称招商标普指数-人民币,代码为000391,前端收费型。发行日期 2013年11月11日,成立日期2013年12月11日,规模3.924亿份。截止至:2016年03月31日,资产规模0.14亿元,份额规模0.12亿份。基金管理人为招商基金,基金托管行是中国银行,基金经理为邓栋。
2、 基金经理
姓名:邓栋,上任日期:2015-07-03。从业时间3年又97天,现任基金投资产品的资产规模91.15亿(16只基金)。任期收益16.23%,同类平均收益-5.50%,沪深300收益-18.58%,表现非常不错。
2008年加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作,2010年1月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,现任保本混合型、信用添利债券型的基金经理。
4、 投资范围
该基金投资产品主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括普通股、优先股、存托凭证等权益类证券;银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;经中国证监会认可的金融衍生产品;以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。在保证流动性的前提下,本基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要,并可以投资货币市场工具及进行其他形式的现金管理。所以QDII型基金投资产品推荐这只。
5、 资产配置
截止2016年3月31日,该基金资产配置方面,股票占比89.72%,现金占比4.88%。前十持仓占比合计18.94%,持股集中度较分散。其中10大重仓股为:HCP INC占比2.35%;AT&TINC占比2.31%;CHEVRON CORP占比2.10%;REALTY INCOME CORP占比1.96%;NATIONAL RETAIL PR占比1.95%;CATERPILLAR INC占比1.75%;ABBVIE INC占比1.73%;EMERSON ELECTRIC C占比1.66%;PEOPLE'S UNITED FI占比1.64%;PROCTER & GAMBLE C占比1.49%。
所推荐的QDII型基金投资产品截止2016-06-07的单位净值为1.2525。近1月收益率2.69%,近3月收益率7.09%,近6月收益率11.03%,近1年收益率15.41%,成立来收益率28.53%。纵观收益率的情况,表现还是比较不错的。
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