截止2016年6月13日15点,大盘收盘点数是2833.07,相较节前下跌了94.09,整体行情还是震荡。所以在国内这样的动荡行情下,也可以适当的配置一些国际型(QDII)的基金投资产品,来规避一下国内的一些系统性风险。那么我们今天就来介绍一只QDII-型基金投资产品推荐-广发美国房地产指数
1、基金概况
广发美国房地产指数,基金代码00017,前端收费型QDII-指数型基金投资产品。发行日期2013年07月08日,成立日期2013年08月09日,规模5.001亿份。截止至2016年03月31日资产规模1.79亿元,份额规模1.4601亿份。基金管理人是广发基金,基金托管行是中国银行,基金经理为邱炜。
2、 基金公司
广发基金管理有限公司,办公地址广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼,客服热线:020-83936999,95105828,网站地址www.gffunds.com.cn。成立日期2003-08-05,总经理林传辉,为中资企业。现管理规模2760.11亿元。基金经理共30人,所发行的基金投资产品总数有135只,其中普通基金115只,货币基金12只,理财基金4只,其他基金4只。
3、 基金经理
姓名:邱炜,从业时间4年又352天,现任基金资产规模16.35亿(14只基金),任期收益42.55%,同类平均3.59%,表现也是比较好的。中国籍,统计学博士,持有证券业执业资格证书,2007年5月至2008年7月在摩根大通集团(纽约)任高级分析师兼助理副总裁,2008年7月至2011年6月任广发基金管理有限公司国际业务部研究员, ,2013年8月9日起任QDII型基金投资产品广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。
4、投资理念和目标
推荐的这只QDII型基金投资产品以跟踪MSCI美国REIT指数为原则,采用被动式指数化投资方法,为投资者提供一个投资于美国REIT(房地产投资信托)市场的有效投资工具。
采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。
5、持仓情况
前十持仓占比合计32.58%。其中西蒙房地产集团公司占比7.31%,公共存储公司占比4.63%,公寓物业权益信托占比3.11%,AvalonBay社区股份有限公司占比 2.99%,Welltower股份有限公司占比2.80%,普洛斯公司占比2.64%,Equinix公司占比2.53%,Ventas 公司占比2.40%,波士顿地产公司占比2.22%,通用增长物业公司占比1.95%。
所推荐的QDII型基金投资产品截止2016-06-07单位净值为1.2470。统计该基金近3月收益为6.58%,近6月收益为10.93%,近1年收益为19.79%,成立来收益为42.55%。统计该基金阶段涨幅,16年1季度涨幅为5.04%,同类133排名13 ;15年4季度涨幅为8.20%,同类126排名40;15年3季度涨幅为5.76%,同类123排名2。统计这些数据看,该基金长期表现还是非常不错的。
相关文章: