大成现金增利货币A作成立时间久的大成基金管理有限公司旗下货币型基金,不但基金经理从证券基金业时间长,投资风格稳健,而且投资目标和投资策略明确,是一只长期被货币型基金投资理财产品推荐的原因。下文主要通过对该基金的一些近期数据和几个大的方面进行介绍。
一、基金简介
该基金成立时间在2012年11月20日,2015年第四季度末数据显示,管理资产规模为48.72亿元, 2016年第一季度末数据显示,管理资产规模为46.23亿元,较上一期减少了5.11%。最新每万份收益(2016/6/13)为0.6138,7日年化收益为1.9450%、14日年化收益为2.0621%、28日年化收益为2.0800%。
大成现金增利货币A收益率一览表 | |||||
近1月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.17% | 1.35% | 2.93% | 7.35% | 12.25% |
同类平均 | 0.20% | 1.32% | 2.78% | 7.22% | 12.06% |
同类排名 | 369/413 | 175/381 | 146/330 | 116/202 | 65/131 |
三、基金投资范围及资产配置
该货币型基金投资理财产品的债券占比为22.22%,现金占比为75.85%。主要投资于现金、通知存款、1 年以内(含 1 年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券和资产支持证券等流动性强的货币工具。该货币型基金投资产品是由于他使用的投资策略是久期管理策略、类属配置策略、利率分析策略、个券选择策略、回购策略和流动性管理策略相配合,为投资者谋取稳定的高收益。
三、基金经理
货币型基金投资理财产品推荐的该基金自2012年成立以来共有两任基金经理分别是王立和李达夫。王立从2012年11月20日开始管理该基金到2014年4月4日,共1年半左右的时间。现任基金经理是李达夫,数量经济学硕士,2006年开始做交易员和研究员的工作, 2008年4月份正式进入证券基金行业,曾在国投瑞银基金现在固收部工作,后又做基金经理。2012年9月份加入大成基金管理有限公司任基金经理的职务。累计从业时间4年又178天,从业期间最佳基金回报为19.34%。现管理基金总资产规模为78.50亿元,目前共管理14只基金,主要的类型有货币型基金、债券型基金和定开债券。
四、基金公司
大成基金管理有限公司,成立于1999年4月12日,地址在深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层。截止到2016年3月31日,管理资产总规模为753.13亿元,经理人数有27人,基金总数为105只,普通基金为78只,货币基金17只、理财基金6只、其他基金4只。该基金公司主要投资行业及占比为:制造业占比为14.4%、信息传输软件等占比为2.4%、批发和零售业占比为1.8%、金融业占比为1.6%、。
货币型基金投资理财产品推荐公司数据:
该基金公司近6月涨幅及排名情况表 | ||||
基金类型 | 阶段涨幅 | 同类平均水平 | 沪深300指数 | 同类型公司排名 |
股票型 | -17.14% | -15.03% | -15.01% | 57/71 |
混合型 | -7.51% | -8.38% | -15.01% | 45/99 |
债券型 | -0.90% | -0.27% | -15.01% | 64/84 |
货币型 | 1.36% | 1.32% | -15.01% | 31/88 |
从该基金公司的各类型基金的整体排名来看,货币型基金投资产品表现尤为突出,从长期业绩来看也是值得推荐给投资者的。
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