自去年改革年以来，有关改革相关主题的基金就随之产生，特别是在央企改革主题下精选个股,侧重央企作为我国国民经济的中流砥柱，占据了各行业的龙头甚至垄断地位。近年央企改革也进入实质运作阶段今天我们就谈的主题就是权益类股票型基金投资产品选国泰央企改革股票。
一、投资基金介绍
全称是国泰央企改革股票型证券投资基金，成立于2015年9月1日，属于股票型基金，截止到第一季度末基金规模1.11亿元，属于小盘风格。基金代码001626。最新的单位净值为0.8690，近三个月收益8.35%，近一个月收益3.70%，成立以来I收益-13.10%。基金投资的风险属于中等风险产品。截止到一季度的份额规模为1.2687亿份，其基金经理是邓时锋先生，从业时间8.73年，最擅长管理混合型基金，现管理3只基金。从业平均回报率11.22%，最大回撤-50.39%，最大盈利400.99％。其管理的基金业绩比同类平均水平高91.20%，经验值排名40/888。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、社保111组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理，2015年9月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。本基金的基金管理人是：国泰基金管理有限公司，基金托管人是：中国银行股份有限公司。截止到2016年第二季度末资产配置方面，该基金股票占比为82.61%，现金占比为16.21%，其他资产占比为1.18%。基金经理重仓股票。行业集中度为69.47%，主要重仓行业:制造业、房地产业和信息传输软件业。
二、基金管理业绩
涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 半年以来 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 |
国泰央企改革股票 | -3.01% | 3.7% | 8.35% | -16.04% | -18.71% | -- | -13.1% |
沪深300 | -3.18% | 0.03% | 0.34% | -17.12% | -17.56% | -42.34% | 133.66% |
三、基金公司介绍
国泰基金成立于1998年3月，公司总经理是：唐建光(代),注册办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。旗下基金经理人数共16人，旗下经理最高任职时间：11年又136天 ，经理平均任职时间：3年又345天， 旗下发行基金总数目为95只，其中普通基金75只，货基4只，其他基金16只。作为国内首批规范成立的基金管理公司之一，资产管理产品线丰富，属于老牌基金公司。基金投资管理资产总规模是827.13亿元，15年来，国泰基金始终秉承“以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定地财富增值”的经营宗旨，赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数百万投资人的信任。
四、基金公司旗下管理业绩(近六个月)
类型 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 公司排名 |
股票型 | -14.47% | -15.02% | -13.75% | 30|72 |
混合型 | -6.24% | 0.00% | -13.75% | 32|100 |
债券型 | 0.91% | -9.87% | -13.75% | 19|84 |
货币型 | 0.65% | 0.00% | -13.75% | 52|89 |
五、基金投资净值走势
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
06-14 | 0.8690 | 0.8690 | 0.00% |
06-13 | 0.8690 | 0.8690 | -2.36% |
06-08 | 0.8900 | 0.8900 | -0.67% |
06-07 | 0.8960 | 0.8960 | 0.11% |
06-06 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% |
06-03 | 0.8950 | 0.8950 | 1.59% |
06-02 | 0.8810 | 0.8810 | 0.46% |
06-01 | 0.8770 | 0.8770 | 0.00% |
05-31 | 0.8770 | 0.8770 | 3.79% |
05-30 | 0.8450 | 0.8450 | -0.59% |
05-27 | 0.8500 | 0.8500 | 0.24% |
权益类股票型基金投资产品选国泰央企改革股票的理由是因为他的收益在近三个月的表现非常优异，在同类基金排名位置属于57/468。近期反弹能力较大，其基金经理经验也是非常丰富，行业轮动风格是通过轮换操作市场热捧行业来获取收益。
相关链接: 展恒基金网
