截止2016-06-13此基金的单位净值1.2830。统计成立以来的收益情况,近1月为2.15%,近3月为2.48%,近6月为1.26%,近1年为3.38%,成立来为28.30%。此基金整体表现还是比较不错的,因为投资于美国成长股,所以相较国内股市的动荡来讲,可能收益和风险方面会更为乐观。那么下面我们就对这只QDII型基金投资产品进行解析。
1、QDII型基金投资产品解析-概况
基金全称嘉实美国成长股票型证券投资基金,基金简称嘉实美国成长股票,基金代码000043,QDII型基金投资产品,前端收费。发行日期是2013年05月08日,成立日期2013年06月14日,规模4.770亿份。截止至2016年03月31日资产规模0.39亿元,份额规模 0.3071亿份。基金管理是嘉实基金,基金托管行为中国银行,基金经理是张自力。
2、QDII型基金投资产品解析-基金经理
姓名:张自力,上任日期:2013-06-14,从业时间3年又2天,现任基金资产规模99.92亿(3只基金)。任期收益28.30%,同类平均2.56%。远超于同类水平,表现已经优异。
张自力先生是理论物理学博士,毕业于美国德州大学奥斯汀分校和中国科学技术大学,具有18年公募基金从业经验。曾任美国世纪投资管理公司(American Century Investments)资深副总经理,研究部总监暨基金经理,负责直接管理、支持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募基金和对冲基金类产品。2012年2月加入嘉实基金管理有限公司,任董事总经理(MD)、投资决策委员会成员、定量投资部负责人。2013年6月14日起担任嘉实美国成长股票型证券投资基金基金经理。现管理两只QDII型基金投资产品,均表现优异。
3、QDII型基金投资产品解析-投资目标、理念
1)目标
该基金主要投资于美国大盘成长型股票,在股票选择及组合构建方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段,力争获取长期资本增值。非理性的投资决策会使大部分投资者表现出次优的投资行为,这为市场中的敏锐投资者提供了持续获得超额收益的投资机会。经过严密的现代行为金融理论指导以及长时间的实践经验总结,本基金的投研团队研发了可以系统地发现此类投资机会的多因子选股模型。在实际应用中,基金经理将根据市场环境的变化适时对模型的参数设定、因子选择等进行不断改进,以保证模型的持续有效,为投资者创造超额收益。
2)理念
该基金主要投资于美国大盘成长型股票,在股票选择及组合构建方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段,力争获取长期资本增值。
4、QDII型基金投资产品解析-持仓介绍
持仓截止2015-12-31日,该QDII型基金投资产品的前十持仓占比合计28.58%。其中APPLE INC占比5.99%,ALPHABET INC-CL A占比4.37%,AMAZON.COM INC占比2.85%,FACEBOOK INC-A占比2.67%,MICROSOFT CORP占比2.49%,HOME DEPOT INC占比2.46%,GILEAD SCIENCES IN占比2.26%,MASTERCARD INC-CLA占比1.88%,BOEING CO/THE占比1.87%,NIKE INC -CL B 占比1.74%。持股没有那么集中,风险可以得到很好的分散。
资产配置方面截止2016年3月31日,此QDII 型基金投资产品的股票占比87.24%,现金占比7.05%,相较上季度有调低了股票仓位。但是由于该基金属于股票型,所以比较适合激进型的投资者。
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