货币型基金投资产品分析之浦银货币B

原创展恒基金网
2021-01-28 阅读量:1007

本文把浦银货币B这只货币型基金投资产品分析的数据呈现给各位投资者,希望大家能够在把握好目前市场的行情及自身投资的风险承受能力,再根据相关的资料了解某只基金的长期发展的表现情况,实现基金资产的保值和增值。

一、基金概况

浦银货币B全称是宝盈货币市场证券投资基金,属于货币型基金投资产品,基金代码是519568。成立日期是2011年3月9日。该基金上一季度的资产规模为32.96亿元,今年第一季度的资产规模达到12.24亿元,比上一期资产规模减少了62.85%,但是整体的收益还是要高于同类平均的水平的。该基金最新(2016/6/15)的每万份收益为0.6520。最新的7日年化收益为2.3810%、14日年化收益为2.3872%、28日年化收益为2.6305%。

二、基金公司

浦银安盛基金管理有限公司,成立于2007年8月5日,办公地址在上海,总经理是郁蓓华。现管理资产总规模为333.92亿元,经理人数7人,管理基金总数为34只,其中普通基金为28只、货币基金为6只。该基金公司近三个月在同类型公司的排名为:股票型占比为60/72;混合型占比为6/100;债券型占比为36/86;货币型占比为38/90,其中混合型基金表现最好,一直处于同类型的前列。

三、基金经理

该货币型基金投资产品分析一下管理过该基金的2位基金经理,分别是吕栋和康佳燕。目前是康佳燕在管理该基金。康佳燕, 2007年6月份加入浦银安盛基金管理有限公司任基金会计一职。2010年6月开始到交易部任国定收益交易员,后又担任该部门投资经理的职位。累计从业时间为1年363天,期间最佳基金回报为7.74%,现任基金资产总规模为146.70亿元,共管理6只货币型基金,分别是浦银货币A、浦银货币B、浦银货币E、浦银安盛日日盈货币A、浦银安盛日日盈货币B、浦银安盛日日盈货币D。管理这只基金的业绩都是属于同类型的居中水平,其中浦银货币B排名最靠前。

四、投资策略和范围

1)投资策略:该基金主通过对投资组合的主动性投资策略方法,对短期货币市场工具进行筛选投资,以保证当期的稳定收益。配合的投资策略包括:利率预期与目标剩余期限管理策略、信用分析策略、套利操作策略、相对价值策略、滚动配置策略、收益率曲线策略和波动性交易策略等。

2)投资范围:现金;短期融资券;通知存款;一年以内的银行定期存款和大额存单;剩余期限在397天以内的资产支持证券;期限在一年以内的中央银行票据等符合法律及证监会认可的流动性强的货币市场工具。

该基金近1月收益为0.22%、近3月收益为0.69%、近6月收益为1.35%、今年以来收益为1.23%、近1年收益为2.74%、成立以来的收益为23.41%。从各阶段该货币型基金投资产品分析来看,业绩比较突出稳定,能够优于同类平均水平,可以纳入投资的参考范围。

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