在改革开放期间,国家鼓励用新技术和先进的适用技术改造传统产业,大力培育发展高新技术产业。同时,加强对工业组织结构调整的引导和促进,整体工业逐渐变大变强,“中国制造”的国际竞争力和影响力显著提高。今天本文的主题是分析混合型基金投资分析介绍——长城优化升级混合。
一、投资基金介绍
本篇混合型基金投资分析介绍的产品全称是：长城优化升级混合型证券投资基金。成立于2012年4月20日，属于混合型基金，基金规模1.67亿元，属于小盘规模。基金代码200015。最新的单位净值为1.6020，近一月收益15.17%，近三月收益23.90%。基金的风险属于中高等风险产品。截止到一季度的份额规模为1.1425亿份，基金管理人是长城基金管理有限公司，基金托管人是中国建设银行股份有限公司。截止到2016年第一季度末资产配置方面，该基金权益投资(股票)占比为62.89%，股票项目金额为106227543.66，银行存款和结算备付金占比为4.95%，项目金额为8357600.57，其他资产为30.08%，项目金额为：50814129.34，债券占比为2.08%，项目金额为：3511508.00。行业配置中行业集中度为：51.85%，主要重仓行业:制造业、信息传输软件业和批发零售业。
二、基金管理业绩
涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 半年以来 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 |
长城优化升级混合 | -3.18% | 9.27% | 18.49% | -8.96% | -15.54% | -20.41% | 72.4% |
沪深300 | -3.18% | 0.03% | 0.34% | -17.12% | -17.56% | -42.34% | 133.66% |
三、基金公司简介
长城基金管理有限公司成立于2001年12月27日，是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，总经理是熊科金，注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层。目前管理规模为679.51亿元左右，经理人数有16人，旗下经理平均任职时间：3年又61天，经理最高任职时间：11年又352天。发行基金总数目49只，其中普通基金40只，货币基金4只，其他基金4只。在2006年股票投资管理能力综合评价中，长城基金名列前茅，旗下各基金业绩表现优良，被誉为“齐头并进”型基金公司。
四、基金投资经理分析介绍
基金经理是何以广先生，从业时间1.24年，最擅长管理混合型基金，当前管理着2只基金产品。从业平均回报率-24.41%，最大回撤-53.67%，最大盈利81.30％。其管理的基金业绩比同类平均水平低51.20%，经验值排名672/888。2011年进入长城基金管理有限公司，曾任行业研究员、“长城消费增值股票型证券投资基金”基金经理助理。自2015年5月26日至今任“长城优化升级股票型证券投资基金”基金经理，自2015年6月4日至今任“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理。
五、基金投资净值走势
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
06-15 | 1.6020 | 1.7170 | 5.39% |
06-14 | 1.5200 | 1.6350 | 1.95% |
06-13 | 1.4910 | 1.6060 | -5.27% |
06-08 | 1.5740 | 1.6890 | 0.25% |
06-07 | 1.5700 | 1.6850 | 0.90% |
06-06 | 1.5560 | 1.6710 | 2.44% |
06-03 | 1.5190 | 1.6340 | -0.20% |
06-02 | 1.5220 | 1.6370 | 1.53% |
06-01 | 1.4990 | 1.6140 | 1.56% |
05-31 | 1.4760 | 1.5910 | 4.76% |
05-30 | 1.4090 | 1.5240 | -0.56% |
这篇混合型基金投资分析介绍的长城优化升级混合主板是创业板，其风格是平衡行的。前日涨幅为5.39%，近三个月收益 排名在同类 基金的前十三名表现非常不俗，成立以来收益达72.4%，鼓励投资朋友们长期持有。
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