截止2016年6月14日,该基金的净值为0.8600。统计该基金近期的收益情况,近1月1.65%,近3月7.50%,近6月12.13%。虽然近期表现并不是很好,但是通过对此QDII型基金的解析,长期业绩还是表现比较可观的,下面我们就针对这只QDII型基金投资产品进行解析。
1、QDII型基金投资产品分析-基金概况
基金全称华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF),基金简称华安标普石油指数,基金代码160416, QDII-指数型基金投资产品。发行日期2012年02月27日,成立日期2012年03月29日,规模5.291亿份。截止至2016年03月31日的资产规模8.51亿元,份额规模10.5462亿份。基金管理人是华安基金,基金托管行为建设银行,基金经理人是徐宜宜。
2、QDII型基金投资产品分析-基金经理
姓名:徐宜宜,上任日期:2012-03-29,从业时间5年又23天,现任基金资产规模49.72亿(10只基金)。管理学硕士,CFA(国际金融分析师),FRM(金融风险管理师),8年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。曾在美国道富全球投资管理公司担任对冲基金助理、量化分析师和风险管理师等职。2011年1月加入华安基金管理有限公司被动投资部从事海外被动投资的研究工作。2011年5月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理职务。2012年3月起同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金及华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。
3、QDII型基金投资产品解析-资产配置、持仓明细
1)资产配置:截止2016年3月31日,该基金股票占比83.24%,现金占比12.99%
2)持仓明细:截止2016年3月31日,前十持仓占比合计44.48%。其中艾克森美孚石油占比12.10%,雪佛龙德士古占比7.38%,道达尔占比4.45%,碧辟公司占比4.15%,荷兰皇家壳牌占比3.95%,斯伦贝谢占比3.77%,埃尼集团占比2.25%,西方石油占比2.20%,俄罗斯天然气工业公司占比2.13%,康菲石油占比2.10%。持股相对集中。
4、QDII型基金投资产品解析-投资范围、目标、理念
1) 投资目标
该基金为股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
2) 投资理念
该基金遵循指数化投资理念,通过跟踪标普全球石油指数投资于全球石油行业上市公司,分享全球经济和油价波动过程中的投资机会。
3) 投资目标
该基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股,与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
该基金属于股票型基金,所以风险和收益都要高于债券型和货币型等,比较适合激进型的投资者。QDII型基金产品主要投资于国际市场,是不会受到国内震荡行情的大影响,近期还是可以再关注一下。
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