从基金资产整体运作来看,该基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。下面我们就来介绍一下这只QDII型基金投资产品。
1、基金概况
基金全称国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金，基金简称国泰中国企业境外高收益债券，基金代码000103，QDII型基金投资产品，前端收费型。发行于2013年04月10日，成立日期2013年04月26日，规模8.056亿份。截止至2016年03月31日，资产规模8.60亿元，份额规模7.1698亿份。基金管理人是国泰基金，基金托管行是中国农业银行，基金经理人为吴向军。
2、此QDII型基金投资产品的投资目标、范围
1）目标
在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
2）范围
该基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括债券、基金(包括ETF)、资产支持证券、货币市场工具、结构性投资产品、信用违约互换(CDS)等金融衍生品以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。该基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但本基金持有可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证等原因而持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的6 个月内卖出。
3、此QDII型基金投资产品的投资策略
1）大类资产配置
该基金通过深入研究全球宏观经济和区域经济环境,把握全球资本市场的变化趋势,结合量化模型及宏观策略分析确定固定收益类资产、权益类资产、商品类资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。本基金投资全球证券市场的债券类金融资产不低于基金资产的80%。
2）债券投资策略
该基金债券资产投资于中国企业境外高收益债券的比例不低于固定收益类资产的80%。
3）股票投资策略
此QDII型基金投资产品基金不以股票投资作为基本投资策略。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但本基金持有可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证等原因而持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。
4）衍生品投资策略
该基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。在进行金融衍生品投资时,将在对这些金融衍生品对应的标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合数量化定价模型,确定其合理内在价值,从而构建避险、套利或其它适当目的交易组合,并严格监控这些金融衍生品的风险。
截止2016年6月15日，该QDII型基金投资产品的最新净值为1.2480。统计收益率盈亏，近1月2.21%，近3月4.87%，近6月8.24%，近1年15.99%，近3年26.57%，成立以来24.80%。表现还是比较不错的。
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