此只QDII型基金投资产品为境外证券投资的基金,主要投资德国证券市场上市的德国企业,需要承担汇率风险、境外证券市场投资所面临的特别投资风险。截止2016年6月15日最新净值为0.9300,纵观历史业绩,表现不是很好。不过关注指数型的投资者,也可以做个了解。下面我们就为大家简单介绍一下。
1、基金概况
基金全称华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称华安德国30(DAX)ETF联接。基金代码 000614,QDII-指数型基金投资产品,前端收费。发行日期2014年07月14日,成立日期 2014年08月12日,规模10.989亿份。截止至2016年03月31日,资产规模1.64亿元。份额规模 1.7027亿份。基金管理人是华安基金,基金托管行为招商银行,基金经理是徐宜宜。
2、投资目标、范围
1)投资目标
该QDII型基金投资产品通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
2)投资范围
该基金主要投资于目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、德国DAX指数成份股及备选成份股、跟踪德国DAX指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
3、投资策略
1)该基金为目标ETF 的联接基金,目标ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
2)基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。3)该QDII型基金投资产品投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
4)该基金在目标ETF上市前,可通过特殊申购的方式完成对目标ETF的建仓。为了更好地对外币资金进行投资管理,本基金还可以与目标ETF 或其他QDII 型基金投资产品进行外汇互换,互换价格需遵循公允、合理的原则以及监管机构的相关规定。
此QDII型基金投资产品是股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。属于ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
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