货币型基金投资产品收益表现之泓德泓利货币B

原创展恒基金网
2021-01-28 阅读量:1009

本文是给投资者分享一只货币型基金投资产品收益高,它就是—泓德泓利货币B。这只基金通过对目前国内基金市场的行情及相关政策和利率走势的分析,运用几大投资策略对投资组合的风险和收益进行控制和调整,为投资者赢得较高且稳定的收益。

一、基金数据

该基金成立时间为2015年12月21日, 2016年第一季度资产规模为34.10亿元,较上一期增加了42.58%。最新(2016/6/17)每万份收益为0.6596,7日年化收益为3.6580%、14日年化收益为2.9500%、28日年化收益为2.6223%。

二、基金业绩

下表该货币型基金投资产品收益率表现情况:

泓德泓利货币B收益率一览表


近1周

近1月

近3月

今年以来

阶段涨幅

0.08%

0.22%

0.62%

1.19%

同类平均

0.06%

0.20%

0.62%

1.18%

同类排名

13/413

109/414

224/403

219/392

三、资产配置及投资范围

该基金的债券占净值比为28.07%,现金占净值比为45.21%。2016年第一季度债券投资明细占净值比前五名为:16恒丰银行CD001为2.92%、16厦门银行CD012为2.92%、16中化股SCP007为2.34%、13国开37为1.77%、15进出07为1.46%。该基金主要投资的金融工具包括:现金;通知存款;一年以内的银行定期存款和大额存单;期限在一年以内的债券回购、中央银行票据和短期融资券;剩余期限在397 天以内的债券、资产支持证券和中期票据。

四、基金公司

该基金所在泓德基金管理有限公司,成立于2015年3月3日,办公地址在北京西城区,总经理是王德晓。截止到2016年第一季度末,资产管理总规模为143.18亿元,经理人数有5人,基金总数为14只,普通基金为12只,货币基金2只。该基金公司投资行业主要分布在制造业占比为26.2%、金融业占比为4.0%、信息传输软件等占比为2.9%、房地产业占比为2.5%。

下表为近一周该货币型基金投资产品收益及排名一览表:

基金类型

阶段涨幅

同类平均水平

沪深300指数

同类型公司排名

股票型

-0.18%

-0.81%

-1.70%

6/19

混合型

0.25%

0.06%

-1.70%

12/26

债券型

0.20%

0.16%

-1.70%

5/21

货币型

0.08%

0.06%

-1.70%

4/25






五、基金经理
该基金的基金经理是邬传雁和李倩,分别介绍一下两位,首先是邬传雁基金经理,硕士学位,曾任某保险公司总裁助理兼资管中心经理、找资金运用部总经理助理等职位。2015年12月21日,开始管理该基金,任职天数是182天。累计从业时间1年又12天,从业期间最佳基金回报为13.10%。现管理基金总资产规模为90.10亿元,目前共管理8只基金,分别是货币型、债券型和混合型基金。李倩,曾在中国农业银行做过投资经理;中信证券做债券交易员和投资经理助理等职位。从该基金成立管理至今,共182天的时间。累计从业时间182天,从业期间最佳基金回报为7.48%。现管理基金总资产规模为83.80亿元,目前共管理9只基金。这两个基金经理所管理的基金整体来说排名比较靠前,业绩表现较好。

从以上基金公司、基金管理人以及该货币型基金投资产品收益的情况,可以看出它在短短的近半年的时间里,在2016年开年以来震荡的行情里,取得了较为突出成绩。

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