招商全球资源-QDII型基金投资理财产品分析

原创展恒基金网
2021-01-28 阅读量:1019

QDII型基金投资理财产品为主题类股票型基金,至少将股票等证券资产的80%投资于全球资源类相关产业的上市公司。属于具有较高风险和较高收益预期的投产品,所以比较适合激进型的投资者关注。

1、基金概况

基金全称招商全球资源股票型证券投资基金,基金简称招商全球资源,基金代码217015QDII型基金投资理财产品,前端收费型。发行日期20100301日,成立日期20100325日,规模5.530亿份。截止至:20160331日资产规模     0.37亿元,份额规模0.4375亿份。基金管理人是招商基金,基金托管行为工商银行,基金经理是邓栋。

2、基金经理

姓名:邓栋,2015-07-03开始管理此只QDII型基金投资理财产品。从业时间3年又105天,现任基金资产规模91.15亿(16只基金)。任期收益为0.34%,同类平均为-6.58%,沪深300-19.90%,业绩表现非常不错。2008年加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作,20101月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,现任招商安达保本混合型、招商安润保本混合型及招商信用添利债券型基金基金经理,任期内,管理过的基金收益均表现不错。

3、投资目标、理念

全球资源的稀缺与需求持续增长的矛盾凸显资源行业的长期投资价值。把握全球资源行业的投资机会,精选持续为股东创造价值的优质公司进行积极投资,可以创造超额收益。此QDII型基金投资理财产品在全球范围内精选优质的资源类公司进行投资,通过积极主动的资产配置和组合管理,追求有效风险控制下的长期资本增值。

4、投资范围

QDII型基金投资理财产品主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括普通股、优先股、存托凭证等权益类证券;银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;以及基金、金融衍生品和中国证监会许可的其他金融工具。在正常的市场状况下,将会投资于多元化的全球股权资产组合,投资于成熟市场和新兴市场国家发行的资源类股票。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

截止2016621日,此基金的最新净值为0.8920。统计该QDII型基金投资理财产品近期的收益情况,近1月为0.34%,近3月为4.69%,近6月为4.94%,近1年为-3.15%,近3年为2.29%。纵观历史业绩,表现不是很好,但是因为该基金是主题型基金,主要投资标的都是一些资源类的股票,因为资源类一直都不缺少话题性,所以还是可以再关注一下的。

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