永盈基金旗下目前共有六只基金,包括混合型基金两只、债券型基金三只和货币型基金一只,虽然基金只数较少,但是从整体的业绩排名来看,表现还是可以的。本文主要介绍旗下的永赢货币,这只货币型基金投资建议大家关注跟踪,便于择优买入。
一、基金概况
该基金成立于2014年2月27日,截止到2016年3月31日,基金规模为38.17亿元。该基金最新的每万份收益(2016/06/20)是0.9632、7日年化收益2.3800%、14日年化收益2.4076%、28日年化收益2.3966%。该基金近1月的收益为0.20%、近3月的收益为0.65%、今年以来为1.25%、近6月的收益为1.35%、近1年的收益为2.99%、成立以来的收益为8.64%。该货币型基金投资产品的投资策略是类属和品种配置策略、货币市场利率研判与管理策略、灵活的交易策略和期限配置策略。
二、基金公司
永赢基金管理有限公司,成立于2013年11月7日,办公地址在上海,总经理是宋宜农。该基金2016年一季度的管理资产规模为117.08亿元,比上一期(2015/12/31)增加了34.25%。管理基金总数为6只,其中普通基金5只、货币基金1只。该基金公司经理人数为2人。2016年第一季度行业配置主要在制造业占比为4.7%、金融业占比为2.2 %、信息传输、软件等占比0.6%、房地产业占比0.6%。从近3月的涨幅来看,混合型占同类公司排名为100/100、债券型占同类公司排名为8/86、货币型占同类公司排名为25/90。除了混合型基金排名垫底,债券型和货币型基金都表现较突出,是货币型基金投资建议关注的稳定高收益的产品。
三、基金经理
该货币型基金投资产品的基金经理有李广云、陈晟、韩聪和祁洁萍。目前的基金经理是祁洁萍,理学硕士,8年证券相关从业经验。曾任光大证券投资经理、执行董事,平安证券债券分析师等职务,现任永赢基金固收部总监。2010年7月份正式底加入华商基金管理有限公司任宏观策略研究员、债券研究员和投资管理的相关工作。2015年5月20日开始管理该基金,共计1年33天的时间,期间最佳基金回报为3.38%。目前资产总规模为101.87亿元,共管理基金4只,分别是:永赢双利债券A、永赢双利债券C、永赢稳益债券、和永赢货币。
四、资产配置
该货币型基金投资产品的债券占净值比为40.25%,现金占净值比38.03%。主要投资于现金;一年以内的银行定期存款、大额存单;期限在一年以内的债券回购和中央银行票据;剩余期限在三百九十七天以内的债券。2016年第一季度债券投资明细占净值比例前5名的分别是:15丹东港CP001为3.95%、15国开15为2.62%、16杭州银行CD038为2.55%、16南京银行CD023为2.55%、15盾安集CP002为1.58%。
该基金不同时间段与同类型基金的排名为:近一月为211/416、近三月为159/403、近6月为164/383、近1年为114/333。从以上的排名能够得出的结论是,该货币型基金投资建议投资者总结长期的业绩和累计收益,多做调研进行筛选合适的产品。
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