此QDII型基金投资理财产品为全球投资股票型基金,属于较高风险、收益的基金品种,其预期风险与收益水平高于债券型基金和混合型基金。由于投资国家与地区市场的分散,风险低于投资单一市场的股票型基金。但是主要投资于全球新兴市场的证券,因此具有较大的新兴市场投资所面临的特定风险。所以仍适合基金型的投资者。
1、基金概况
基金全称国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF),基金简称国投瑞银新兴市场,基金代码161210(主代码),为QDII型基金投资理财产品。发行日期2010年05月06日,成立日期2010年06月10日,规模4.432亿份。截止至2016年03月31日资产规模为0.33亿元,份额规模0.4282亿份。基金管理人为国投瑞银基金,基金托管行是工商银行,基金经理为汤海波。
2、基金经理
姓名:汤海波,上任日期:2012-03-10。从业时间4年又104天,现任基金资产规模。0.53亿(2只基金)。复旦大学经济学硕士,16年证券从业经历,2005年获美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员,摩根大通证券分析师,美林证券分析师,中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部,任高级研究员。2012年3月10日起任国投瑞银全球新兴市场精选股票型基金经理。
3、投资目标
此QDII型基金投资理财产品主要投资于全球新兴市场国家或者地区,通过对投资对象的精选和组合投资,分散投资风险,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
4、投资理念
全球新兴市场正在利用具有国际比较优势的资源禀赋和后发优势,实现超越全球平均水平的发展速度;其在全球经济地位的重要性日益彰显,并不断涌现出具有国际竞争力的、盈利增长前景良好的产业和企业。此QDII型基金投资理财产品通过精选具有国际竞争力或高成长性的全球新兴市场优质公司股票,深入挖掘全球新兴市场的投资机会,在风险有效控制的基础上,获取优质公司的超额投资回报,分享全球新兴市场高速增长的经济发展成果。
5、投资范围
此QDII型基金投资理财产品投资包括股票、固定收益证券、银行存款和法律法规或中国证监会允许的其他投资工具。投资于注册地或者主要经济活动在全球新兴市场国家或者地区的公司或者组织发行的证券。在《基金合同》中,“主要经济活动在全球新兴市场国家或者地区”指主营业务收入或利润的至少50%来自于全球新兴市场国家或者地区;“全球新兴市场国家或者地区”指MSCI 新兴市场指数(MSCI EmergingMarkets Index)成份中包含的国家或者地区。
截止2016年3月31日,此基金股票占84.79%,现金占比11.71%,相较上季度股票仓位有小幅下调。此基金最新的净值为0.7650(2016年6月17日),由于该基金持股较集中(截止2016年3月31日前十持仓占比合计49.36%),并且重仓很多股票都是国内股票,如腾讯控股、青岛港、国药控股、北京控股、中国平安、阿里巴巴等,仍是会受到国内股市的影响,所以近期表现不佳。但是这些标的都是长期看好的,如果对新兴板块有兴趣的投资者,也可以对此QDII型基金投资理财产品进行关注。
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