此基金是一只股票型基金,其风险和收益均高于混合型基金、债券型基金和货币基金,属于承担较高风险、预期收益较高的基金投资产品。同时此QDII型基金投资理财产品为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
1、基金概况
基金全称交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF),基金简称交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF),基金代码164906,QDII-指数型基金投资理财产品。发行日期2015年04月30日, 成立日期2015年05月27日,规模7.889亿份。截止至2016年03月31日,资产规模5.27亿元,份额规模 5.8595亿份。基金管理是交银施罗德基金,基金托管行是中国农业银行,基金经理是蔡铮。
2、基金公司、基金经理
前一篇介绍QDII型基金投资理财产品-交银环球精选混合的文章,里面有详细介绍,这篇就不再多做介绍了。
3、投资范围
此QDII型基金投资理财产品主要投资于具有良好流动性的金融工具,以中证海外中国互联网指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金(包括上市交易型基金)为主要投资对象;还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具。
4、投资策略
此QDII型基金投资理财产品为指数型基金,原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照中证海外中国互联网指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。此基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现大量净申购或净赎回的情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
5、资产配置、持仓明细
资产配置,截止2016年3月31日,该基金的股票占比23.55%,现金占比6.88%。
持仓明细,截止2016年3月31日,此QDII型基金投资理财产品的前十持仓占比合计56.32%,持股较集中。其中腾讯控股有限公司占比10.40%,阿里巴巴集团控股有限公司占比8.54%,百度股份有限公司占比7.54%,携程旅行网占比6.00%,京东集团占比4.92%,北京奇虎科技有限公司占比4.29%,优酷土豆股份有限公司占比4.11%,新浪公司占比3.65%,58同城网占比3.61%,网易公司占比3.26%。
截止2016年6月21日,此QDII型基金投资理财产品的最新净值为0.8370(2016年6月17日)。统计该基金近期的收益情况,近1月为-3.68%,近3月为-5.64%,近6月为-13.98%,近1年为-17.37%,成立以来为-16.30%。虽然投资的股票标的多数为在内地表现不错的企业,但是纵观历史业绩并不是非常好,所以并不推荐。
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