对中国经济整体而言，随着新一轮国有企业改革的红利得以释放，可在一定程度上化解地方政府现有负债压力，有利于防止金融风险扩散和缓解经济下行风险，对未来中国经济增长提供长期支持。中国经济持续快速发展，即将超过美国成为世界第一大经济体，中国经济发展已经越来越紧密地同世界经济发展相融合。因此，中国经济发展特别是国有企业改革，是西方等发达国家密切关注的一件事。届时持有国企改革相关股票仓位较高的国企改革主题基金作为主要选取目标。今天给大家分析的是股票型基金投资分析之工银瑞信国企改革主题股票。
一、投资基金简介
这只股票型基金投资分析介绍全称是：工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金。成立于2015年1月27日，属于股票型基金，基金规模是25.67亿元，属于大盘规模。基金代码001008。最新的单位净值为0.8260，近一月收益4.16%，近三月收益-3.50%。基金的风险属于中等风险产品。其基金经理是王君正先生，从业时间2.30年，最擅长管理股票型基金，现管理5基金。从业平均回报率11.99%，最大回撤-52.42%，最大盈利236％。其管理的基金业绩比同类平均水平高63.54%，经验值排名10/135。2011年加入工银瑞信，曾任研究部研究员，现任研究部金融地产研究组主管兼基金经理，2015年1月27日至今，担任工银国企改革主题股票型基金基金经理。本基金的基金管理人是：工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人是：交通银行股份有限公司。截止到2016年第二季度末资产配置方面，该基金股票占比为91.23%，现金占比为2.79%，债券占比为5.83%。行业集中度为57.56%，主要重仓行业:批发零售业、制造业和文化体育娱乐业。
二、基金公司介绍
工银瑞信基金管理有限公司是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，公司总经理是郭特华，当前管理基金投资规模为4196.92亿元左右，旗下经理人数有33人，经理平均任职时间3.64。年发行基金总数目118只，其中普通基金90只、货币基金9只、理财基金6只、其他基金13只。自2005年成立以来工银瑞信公司先后荣获《中国证券报》 “2006年度金牛基金管理公司新秀奖”、“2008年度金牛基金管理公司”、“2011年度金牛基金管理公司”是深受社会各界和广大持有人认可的品牌基金公司。
三、基金投资管理业绩
涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 半年以来 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 |
工银瑞信国企改革主题股票 | 2.61% | 4.16% | -3.5% | -21.78% | -21.03% | -40.75% | -17.48% |
沪深300 | 0.99% | 0.91% | -4.40% | -19.65% | -16.74% | -33.01% | 135.97% |
四、基金公司旗下管理业绩(近六个月)
类型 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 公司排名 |
股票型 | 2.45% | 3.20% | 0.99% | 18|72 |
混合型 | 1.72% | 2.75% | 0.99% | 52|100 |
债券型 | 0.36% | 0.37% | 0.99% | 18|86 |
货币型 | 0.05% | 0.05% | 0.99% | 31|89 |
五、股票型基金投资分析其净值走势
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
06-21 | 0.8260 | 0.8260 | -0.12% |
06-20 | 0.8270 | 0.8270 | -0.12% |
06-17 | 0.8280 | 0.8280 | 1.22% |
06-16 | 0.8180 | 0.8180 | -0.61% |
06-15 | 0.8230 | 0.8230 | 2.24% |
06-14 | 0.8050 | 0.8050 | 0.63% |
06-13 | 0.8000 | 0.8000 | -3.85% |
06-08 | 0.8320 | 0.8320 | -0.60% |
06-07 | 0.8370 | 0.8370 | 0.48% |
06-06 | 0.8330 | 0.8330 | -0.12% |
06-03 | 0.8340 | 0.8340 | 0.60% |
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