本文介绍的是兴业货币B,该基金管理规模较大,业绩突出。该货币基金投资经理也是从业时间很长,证券相关经验较多的基金经理。相信投资者投资该基金会取得相对较高且稳定的收益。
一、基金简介
该货币基金成于2014年8月6日,2015年四季度末资产规模为291.36,2016年第一季度资产规模为,164.73亿元,较上一期减少了43.46%。近一月收益为0.22%、近三月收益为0.66%、近六月1.38%、近一年收益为2.87%、成立以来收益为6.55%。
下表为该基金历史净值明细(*代表节假日或休息日):
兴业货币B历史净值明细 | ||
净值日期 | 每万份收益 | 7日年化收益(%) |
2016-06-21 | 0.6688 | 2.7440% |
2016-06-20 | 0.8856 | 2.7470% |
2016-06-19 | 0.6765 | 2.6260% |
2016-06-18 | 0.6766 | 2.6750% |
2016-06-17 | 0.6726 | 2.6620% |
2016-06-16 | 0.9501 | 2.6510% |
2016-06-15 | 0.6617 | 2.4930% |
2016-06-14 | 0.6748 | 2.4890% |
2016-06-13 | 0.6592 | 2.4770% |
2016-06-12* | 0.7684 | 2.6400% |
二、基金经理
该货币基金投资经理是朱文辉和丁进。朱文辉,硕士学历,14年证券从业经验。管理该基金的时间是从2014年8月6日至2015年10月19日,共计1年74天。目前管理该基金的经理是丁进。2015年2月份加入兴业基金公司,之前曾在多家基金公司任研究员、高级咨询顾问、基金经理助理等工作。管理该基金从2015年9月21日至今,累计从业时间1年25天,从业期间最佳基金回报为4.80%。现管理基金总资产规模为295.78亿元,目前共管理11只基金,分别为货币型、混合型、债券型和定开债券。
三、基金公司
兴业基金管理有限公司,成立于2013年4月17日,办公地址在上海,总经理是汤夕生。截止到2016年3月31日,管理资产规模为790.94亿元,经理人数8人。目前管理基金总数为36只,普通基金为29只,货币基金7只。从近3月数据来看,混合型占公司排名49/100、债券型占公司排名51/86、货币型占公司排名37/90。该基金公司主要投资分布于制造业占比为1.1%、批发和零售业占比为0.2%、金融业占比为0.1%、信息传输软件等占比为0.1%。
四、基金策略及范围
该货币型基金投资产品的债券占比为40.31%,现金占比为49.79%。2016年第一季度债券投资明细占净值比前五名为:15国开11为2.35%、16中信CD079为2.12%、15农发19为1.60%、16宁波银行CD047为1.59%、15宝钢CP001为1.44%。该货币基金投资经理操作使用的投资策略为久期策略、资产配置策略、个券选择策略、回购策略和现金流量策略。该基金投资主要投资于通知存款;现金;剩余期限在397天以内的债券、中期票据;资产支持证券;1年以内的大额存单和银行定期存款;期限在1年以内的短期融资券等。
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