长安基金虽然成立时间不长,资产规模一般,但是该基金公司所管理的基金业绩较好,旗下的基金经理包括货币基金投资经理有三位,管理风格较为稳健,回撤较小,能够保证资产稳健收益的同时有效的控制好投资风险。本文介绍一只货币基金—长安货币B,希望大家能够看到它的投资优势。
一、基金简介
该货币型基金成立时间是2013年1月25日,2016年第一季度资产规模已经达到24.20亿元,较上一季度减少了38.81%。近一月收益为0.20%、近三月收益为0.61%、近六月收益为1.38%、今年以来收益为1.30%、近一年收益为3.01%、成立以来收益为14.92%,处于同类型基金靠前的位置。该货币基金投资经理是乔哲,有十几年的债券金融相关经验。基金方面累计从业时间近3年半,期间最佳回报14.91%。现管理资产规模31.62亿元,基金只数是4只。
下表为该基金历史净值表现(*代表节假日或休息日):
浦银安盛日日盈货币D历史净值明细 | ||
净值日期 | 每万份收益 | 7日年化收益(%) |
2016-06-22 | 0.6540 | 2.8340% |
2016-06-21 | 0.6453 | 2.8090% |
2016-06-20 | 1.1446 | 2.7990% |
2016-06-19* | 1.2959 | 2.5260% |
2016-06-17 | 0.6449 | 2.4680% |
2016-06-16 | 01.0498 | 2.4510% |
2016-06-15 | 0.6070 | 2.2240% |
2016-06-14 | 1.6255 | 2.2270% |
2016-06-13 | 0.6223 | 2.2200% |
2016-06-12* | 2.4106 | 2.2150% |
二、投资范围
截止到2016年第一季度末,该基金债券占净值比为42.06%,现金占净值比为46.35%。债券投资占净值比例的前五名是:15国开11为7.78%、15博源CP002为5.47%、15渝轻纺CP001为4.29%、15国开15为3.89%、15鲁国投CP001为3.89%。该货币型基金投资介绍主要投资于现金;一年期以内的银行存款、大额存单;通知存款;短期融资券(包括超级短期融资券);期限在一年以内的债券回购;期限在一年以内的中央银行票据;剩余期限在397天以内的债券、资产支持证券等。
三、产品策略
货币基金投资经理针对该基金主要通过整体配资策略对整个大的市场环境的预测和分析对各类资产进行配置,再利用个券选择策略对流动性好,安全性高,收益大的券种进行投资,配合久期策略和跨市场、跨品种套利策略、息差策略和现金流管理策略对投资组合的差异性进行具体操作,来实现投资者收益最大化。
四、基金公司简介
长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日,目前管理资产规模是34.46亿元。管理基金总只数是10只,股票基金一只、混合基金七只、货币基金两只。货币基金投资经理1人、其他基金经理2人。主要于制造业占全部比的4.0%、信息传输和软件等占全部比的0.8%、批发和零售业占全部比的0.4%、电力热力和燃气占全部比的0.2%。
下表为该基金公司近1年的收益及排名情况:
长安基金阶段涨幅及排名表 | ||||
基金类型 | 阶段涨幅 | 同类平均水平 | 沪深300指数 | 同类型公司排名 |
股票型 | -35.18% | -31.69% | -32.41% | 53/66 |
混合型 | -3.73% | 12.90% | -32.41% | 12/89 |
货币型 | 2.88% | 2.77% | -32.41% | 38/83 |
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