灵活配置型基金投资产品—华宝兴业新机遇灵活配置混合

原创展恒基金网
2021-01-28 阅读量:1009

自今年220日新的证监会主席上任以来,鲜少在公开场合露面发生,但一系列加强监管。整肃市场环境的举措却令投资者刮目相看。其实正如前段时间《》人民日报刊发的对“权威人士”问答中所说的,股市、汇市。楼市的政策取向是“回归到各自的功能定位”。让股市回归,打击合理的炒作,更多地给经济带来融资功能,将是未来一段时间的监管主旋律。简单介绍一下消息面信息,接下来小编给大家介绍一只灵活配置型基金投资产品—华宝兴业新机遇灵活配置混合。

一、介绍基金情况和基金经理

该基金属于混合型基金,成立日期为20115611日,成立规模为14.38亿份,截止至2016331日,资产规模为3.97亿元,份额规模为3.8489亿份,基金托管行为建设银行,基金管理费率为每年0.60%,托管费率为每年0.25%。基金经理蔡目荣,从业时间3.84年,目前管理3只基金,该灵活配置型基金投资产品的资产规模为25.51亿,上任该只基金的日期为2015611日,从业年均回报7.48%,最大盈利为38.47%,最大回撤-6.40%。另一位基金经理李栋梁,20109月加入华宝兴业基金管理有限公司,上任时间为20151016日,从业时间为4.99年。

二、业绩表现

 

1

1

3

6

今年来

1

本基金

0.16%

0.68%

0.98%

1.17%

1.05%

4.28%

同类平均

0.89%

4.14%

2.28%

-9.64%

-8.52%

-12.90%

沪深300

0.56%

1.81%

-2.85%

-19.16%

-16.00%

-32.41%

同类排名

1134/1473

1156/1474

710/1407

256/1298

255/1312

100/1021

 

三、投资范围

该灵活配置型基金投资产品的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益品种和货币市场工具(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、大额存单等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)

四、基金公司和资产配置

华宝兴业基金管理有限公司成立日期为200337日,海通评级4颗星,办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼,管理规模为1965.82亿元,经理人数21人,基金总数56只,包括47只普通基金,5只货币基金,4只其他基金。该灵活配置型基金投资产品的资产配置方面,债券占比85.96%,股票占比6.16%,银行存款占比4.69%,买入返售证券2.51%,其他占比0.68%,行业配置方面,金融业占比3.25%,房地产业占比2.85%,其他占比93.89%,还有少量的制造业和建筑业。

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