货币基金投资理财产品选择:长盛添利宝货币A

原创展恒基金网
2021-01-28 阅读量:1011

长盛基金自2006年以来就一直获得很多荣誉包括金牛奖,明星基金奖等,是证券基金业长期表现好的基金公司。这也得益于长盛基金的投资研究团队比较优秀,不但学历高,有海外学习经验,而且证券从业和管理经验丰富。今天就介绍旗下的货币基金投资理财产品选择的是长盛添利宝货币A。

一、基金基本情况介绍

1、基金概况

该基金成立于2013年12月9日,资产规模截止到2016年一季度末是1.84亿元,2015年四季度末是8.83亿元,本期比上一期减少了79.15%。最新(2016/6/22)每万份收益是0.6147, 7日年化收益是2.2580%,14日年化收益是2.0999%、28日年化收益是2.0868%。

长盛添利宝货币A季度涨幅表

基金类型

15年4季度

15年3季度

15年2季度

15年1季度

14年4季度

阶段涨幅

0.67%

0.78%

1.01%

1.31%

1.08%

同类平均

0.70%

0.72%

0.97%

1.10%

1.07%

同类排名

263/354

132/341

167/322

8/307

135/268

2、投资范围

截止到2016年一季度的数据,该货币基金投资理财产品选择投资对象是现金;通知存款;一年以内的银行定期存款、银行协议存款和大额存单;期限在一年以内的债券回购和中央银行票据;剩余期限在397天以内的债券、资产支持证券和中期票据。其中债券总占比为53.61%,现金占比为35.35%。该基金的债券投资明细及占净值比例前五名分别是:15农发19为1.59%、15国电集SCP007为1.49%、15进出11为1.29%、15国电集CP002为1.19%、15中油股SCP006为1.19%。

3、基金经理

该货币基金投资理财产品选择的基金经理是张帆,硕士学历,曾在长江证券任债券研究投资工作。2012年加入长盛基金任非信用研究员、基金经理等职务。2013年12月9日管理至今,共2年又197天的时间。该基金经理累计从业时间为2年又279天,期间最佳基金回报是22.22%。现管理资产总规模为114.40亿元,目前管理10只基金,类型主要是债券型和货币型。

二、基金公司简介

1、公司概况

长盛基金管理有限公司成立日期是1999年3月26日。截止到2016年3月底,管理资产规模为401.88亿元,旗下管理基金数为72只,其中普通基金57只、货币基金3只、其他基金12只。该公司在2015年第四季度时,资产规模达到历史最高为489.52亿元,后随着2016年的震荡行情,资产规模有一定的缩水。从行业配置来看主要集中在制造业占比为18.1%、信息传输软件占比4.9%、金融业占比3.1%、租赁和商务服务也占比1.1%。

2、阶段涨幅及排名

从近3月的收益来看,各类型的基金均高于同类平均水平及沪深300指数。该公司货币型基金在同类公司排名:19/90、股票型基金在同类公司排名7/72、混合型基金在同类公司排名:84/100、债券型基金在同类公司排名:71/86。其中货币型基金是表现最出色的,值得向投资者推荐。

从本文的介绍可以看出货币基金投资理财产品选择是需要综合考虑的,衡量的标准不单单是排名的情况,有很多时候在行情好的时候上涨的快,但在行情下行时下跌幅度也很大。所以要从长期的收益和排名来看。

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