如何选择QDII型基金投资产品?解析博时标普500ETF联接

原创展恒基金网
2021-01-28 阅读量:1028

此QDII型基金投资产品主要投资于目标ETF,其预期收益和预期风险与目标ETF类似,是属于高风险/高收益特征的开放式基金,高于混合型基金、债券型基金与货币基金,适合激进的投资者进行关注。下面我们就简单介绍一下这只基金的相关信息。

1、基金概况

基金全称博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基,基金简称博时标普500ETF联接,基金代码050025,QDII -指数型基金投资产品,前端收费。发行日期2012年05月15日,成立日期2012年06月14日,规模3.102亿份。截止至2016年03月31日,资产规模1.66亿元,份额规模1.0885亿份。基金管理人是博时基金,基金托管行是工商银行,基金经理有两位,分别为万琼和汪洋。

2、基金经理

1)姓名:万琼

上任日期:2015-10-08,从业时间1年又17天,现任基金资产规模9.17亿(6只基金),任期收益7.54%,同类平均0.33%,表现还是比较不错的。硕士学位。2004-2005 中企动力科技股份有限公司/销售,2007-2011 华夏基金/基金会计,2011-至今博时基金/历任投资助理、基金经理助理。

2)姓名:汪洋

上任日期:2016-05-16,从业时间1年又154天,现任基金资产规模6.27亿(4只基金)。硕士研究生,2006-2007,Keybank/首席量化分析师;2007-2009,个人创业;2009-2011,华泰联合证券/金融工程高级研究员;2011-2013,华泰柏瑞基金/基金经理助理;2013-2015,汇添富基金/基金经理;2015-至今,博时基金/历任指数投资部总经理助理、指数投资部副总经理。

3、投资范围

此QDII 型基金投资产品主要投资于目标ETF基金份额及标的指数成份股。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。此外,基金还可投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在境外证券市场挂牌交易的与标的指数或标的指数成份股相关的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、权证、期权、期货等金融衍生产品,结构性投资产品、银行存款、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,政府债券(短期政府债券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)

4、投资策略

此QDII 型基金投资产品主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。

截止2016年6月24日,此QDII型基金投资产品的最新净值为1.5709。统计该基金近期收益情况,近1月为2.14%,近3月为3.15%,近6月为4.23%,近1年为7.38%,近3年为43.44%,成立来64.92%。通过收益情况来看,表现还是非常不错的。以上带您简单了解一下这只基金的基本情况,希望对您如果选择QDII型基金投资产品这个问题有所帮助。

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