灵活配置型基金投资点评—东方新策略灵活配置混合A

原创展恒基金网
2021-01-28 阅读量:1006

昨日,股基整体上涨-0.41%,其中普通股票型基金涨-0.47%,混合型基金涨-0.26%,偏股混合型基金涨-0.45%。我们展恒优选30里面表现较好的偏股型基金有中邮战略新兴产业、国联安小盘精选、嘉实领先成长,涨幅分别为0.41%0.14%0.00,展恒优选30大家可以作为参考,这里都是公司研究员经过数据筛选出来表现不错的基金。今天小编给大家介绍的基金是灵活配置型基金投资—东方新策略灵活配置混合A

一、介绍基金情况和资产配置

该基金属于灵活配置型基金,代码001318,前端收费,成立日期为2015526日,成立规模为40.753亿元截止至2016331日,资产规模为6.79亿元,份额规模为6.6147亿份,基金托管行为光大银行,该灵活配置型基金投资产品的管理费率为每年0.80%,托管费率为每年0.25%。资产配置方面,债券占比61.66%,买入返售证券占比33.74%,股票占比1.96%,银行存款占比1.55%,其他占比1.09%,行业配置方面,制造业占比2.22%,其他占比97.78%

二、业绩表现

 

1

1

3

6

今年来

1

本基金

0.41%

0.72%

1.13%

2.48%

2.20%

3.88%

同类平均

0.66%

2.96%

1.52%

-9.14%

-8.77%

-13.67%

沪深300

0.73%

0.97%

-3.67%

-19.37%

-16.45%

-34.87%

同类排名

704/1475

1051/1476

558/1409

85/1301

91/1312

115/1022

 

三、分红策略

该灵活配置型基金投资产品的分红策略为:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

四、基金公司和基金经理

东方基金管理有限责任公司办公地址北京市西城区锦什坊街281-4层,总经理孙晔伟,成立日期2004611日,公司性质种子企业,海通评级4颗星,管理规模为306.59亿元,经理人数11人,基金总数48只,包括普通基金44只,货币基金4只。该灵活配置型基金投资产品的基金经理朱晓栋,对外经济贸易大学经济学硕士,从业时间3.41年,目前管理基金12只,资产规模为94.43亿,上任该只基金的时间为2015526日。另一位基金经理姚航,中国人民大学工商管理硕士,上任该只基金的时间为2015526日,从业年均回报2.94%,最大盈利为66.17%,最大回撤为-38.81%

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