从长城基金公司所获的十大金牛奖和最佳服务基金公司等众多荣誉可以看出,该基金公司实力雄厚,公司结构完善规范、风控体制严格、投研团队专业性服务性强,能够为客户提供优质专业的基金服务。长城货币B作为该公司旗下,成立时间长、收益较高的货币型基金投资产品风险较低,一直以来都被投资者看好。
一、基金简介
该基金成立于2012年4月6日,从上一期(2015年12月31日)的资产规模是192.48亿元,这一期(2016年3月31日)的资产规模为121.81亿元,比上一期减少了36.72%。目前最新的(2016/6/24)每万份收益是0.7088,7日年化收益为3.0850%、14日年化收益为2.7305%、28日年化收益为2.6935%。
二、基金收益
天弘现金管家货币B收益率一览表 | |||||
近1月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.23% | 1.47% | 3.23% | 8.38% | 13.69% |
同类平均 | 0.20% | 1.29% | 2.74% | 7.15% | 12.03% |
同类排名 | 73/414 | 50/383 | 27/331 | 8/206 | 7/129 |
三、投资范围
该货币型基金投资产品风险低的原因主要是它投资于现金;通知存款;短期融资券;一年以内的银行存款和大额存单;剩余期限在397天以内的资产支持证券;期限在一年以内的债券回购;剩余期限在397天以内的中期票据等货币市场工具。该基金的债券占比为65.195%,现金占比为36.01%。2016年第一季度债券投资明细占净值比前五名为:27/331为5.47%、15农发13为3.23%、16包商银行CD008为2.75%、15农发11为2.23%、16平安CD041为2.19%。
四、基金经理
该基金的基金经理是邹德立,经济学学士学位,曾在深圳农商行做债券研究和投资方面的工作。2009年3月份加入长城基金管理有限公司做债券交易员和固收类研究员的职务。管理该基金从成立以来至今,累计时间为4年又253天,这期间的最佳基金回报为20.75%。目前所管理基金总资产到达180.07亿元, 4只货币型基金,除长城工资宝货币表现一般,其他3只均在同类型的前列。
五、基金公司
长城基金管理有限公司,成立于2001年12月27日,办公地址在深圳福田区,总经理是熊科金。截止到2016年第一季度末,资产管理总规模为700.98亿元,经理人数有16人,基金总数为49只,普通基金为40只,其他基金4只、货币型基金投资产品风险低收益高的有4只。该基金公司主要投资行业主为制造业、金融业、批发和零售业以及信息传输和软件等行业,占比分别为12.5%、1.4%、1.3%以及1.3%。
下表为该基金公司近3月收益及排名情况:
基金类型 | 阶段涨幅 | 同类平均水平 | 沪深300指数 | 同类型公司排名 |
股票型 | -0.91% | -0.13% | -3.29% | 8/14 |
混合型 | 2.21% | 2.04% | -3.29% | 5/16 |
债券型 | 0.15% | -0.21% | -3.29% | 5/15 |
货币型 | 0.62% | 0.62% | -3.29% | 14/23 |
从该基金的季度涨幅和年度涨幅数据可以看出,收益在同类型的排名一直在靠前的位置。它的资产规模也就只在2015年四季度到2016年一季度熊市的时候有36%左右的缩减。能够看出投资该货币型基金投资产品风险极小,但是收益却高于同类大部分基金。
相关文章推荐: