随着经济的全球化,QDII型基金投资也逐渐被大众多接受。因为其投资于国际市场,不受国内股市影响,就有着比较大的优势。再加之,一些英美及台港澳市场的发展稳定的特性,也颇受投资者的关注。我们今天就来推荐一只基金—南方亚洲美元债(QDII)人民币C。
1、此QDII型基金投资产品的基本概况
基金全称南方亚洲美元收益债券型证券投资基金,基金简称南方亚洲美元债(QDII)人民币C。基金代码002401,QDII型基金投资产品,前端收费。发行于2016年02月15日,成立日期是2016年03月03日,规模10.575亿份。截止2016年05月27日,其资产规模0.60亿元,截止至2016年03月03日,份额规模0.5909亿份。
2、此QDII型基金投资产品的基金经理
苏炫纲,从业时间118天,现任基金资产规模10.80亿(4只基金) 任期收益为3.73%,同类平均3.51%,沪深300为2.55%。台湾籍,美国印第安纳大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),特许会计师(CPA),财务风险管理师(FRM),具有基金从业资格。苏炫纲具有11年海外证券市场工作经验,曾任职于台湾大众银行、台湾美国商业银行、美国Citadel Investment Group、台湾大华证券、台湾凯基证券,历任产品设计师、固定收益产品分析师、外汇与固定收益商品风险管理师、信用商品交易员。其管理的另外三只基金,表现也比较平均,如下图
3、此QDII型基金投资的目标与策略
1)目标
通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,在谨慎前提下力争实现长期稳定的投资回报。
2)策略
①资产配置策略,根据宏观经济、基准利率水平,分析债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,做出最佳的资产配置及风险控制。②债券投资策略,采用自上而下的宏观分析和自下而上的信用分析相结合的方法,挖掘相对价值被低估的债券,构建分散化的投资组合。③相对价值分析,在宏观分析和信用分析的基础上,主要从四个层面分析债券的相对投资价值
4、此QDII型基金投资的收益率和同类排名情况
1)收益率
2)同类排名
截止2016年6月29日,此基金的最新净值为1.0373。根据以上收益率和同类排名情况显示,此基金成立时间较短,但是表现比较不错。从累计收益率走势图做分析,此基金的走势平稳,表现相对稳健。不过因为没有历史业绩做对比,并且基金经理的管理经验也不是特别丰富,所以在选择上还是建议要慎重。
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