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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-29 | 0.9220 | 3.4850 | 0.33% |
| 2023-05-26 | 0.9190 | 3.4820 | -0.33% |
| 2023-05-25 | 0.9220 | 3.4850 | 0.11% |
| 2023-05-24 | 0.9210 | 3.4840 | 0.00% |
| 2023-05-23 | 0.9210 | 3.4840 | -0.65% |
| 2023-05-22 | 0.9270 | 3.4900 | 0.22% |
| 2023-05-19 | 0.9250 | 3.4880 | 0.87% |
| 2023-05-18 | 0.9170 | 3.4800 | -0.11% |
| 2023-05-17 | 0.9180 | 3.4810 | 0.77% |
| 2023-05-16 | 0.9110 | 3.4740 | -0.22% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.54% | -3.41% |
| 近一月 | -1.39% | -4.84% |
| 近三月 | -7.34% | -5.79% |
| 近六月 | -9.62% | -0.38% |
| 近一年 | -3.98% | -4.18% |
| 近三年 | -16.18% | -0.86% |
| 今年以来 | -7.91% | -0.97% |
| 成立以来 | 494.19% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 65.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.92% |
| 租赁和商务服务业 | 1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.45% |
| 金融业 | 1.35% |
| 批发和零售业 | 0.90% |
| 房地产业 | 0.86% |
| 建筑业 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.23% |
| 合计值 | 76.98% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 菲利华 | 8.03% |
| 新雷能 | 7.01% |
| 航天电器 | 6.27% |
| 中航高科 | 4.51% |
| 药明康德 | 3.91% |
| 钢研高纳 | 3.87% |
| 华秦科技 | 3.35% |
| 七一二 | 2.81% |
| 贵州茅台 | 2.80% |
| 中航沈飞 | 2.58% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华夏成长证券投资基金 | 基金简称 | 华夏成长混合 |
| 基金代码 | 000001 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2001-12-18 | 资产规模 | 29.34亿元 |
| 份额规模 | 31.83亿 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 王泽实 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | |
| 投资目标 | 本基金属成长型基金，主要通过投资于具有良好成长性的上市公司的股票，在保持基金资产安全性和流动性的前提下，实现基金的长期资本增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资的重点是预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司所发行的股票，这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。 |
| 投资策略 | 在股票投资方面，本基金重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司发行的股票，从基本面的分析入手挑选成长股，本基金建立了一套基于成长性的上市公司综合评价指标体系，以上市公司过去两年的历史成长性和未来两年的预期成长性为核心，通过对上市公司所处行业成长性及其在行业中的竞争地位、包括盈利能力和偿债能力在内的财务状况、企业的经营管理能力及研发能力等多方面的因素进行分解评估，综合考察上市公司的成长性以及这种成长性的可靠性和持续性，结合其股价所对应的市盈率水平与其成长性相比是否合理，作出具体的投资决策；在债券投资方面，本基金可投资于国债、金融债和企业债（包括可转换债）。本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。 |
| 收益分配 | 本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成 |
| 风险收益特征 | 本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-05-27 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-25 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-23 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-22 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-18 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-16 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-15 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-05-13 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
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