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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 0.8270 | 1.0370 | 0.00% |
| 2023-06-06 | 0.8270 | 1.0370 | -0.84% |
| 2023-06-05 | 0.8340 | 1.0440 | -0.24% |
| 2023-06-02 | 0.8360 | 1.0460 | 0.84% |
| 2023-06-01 | 0.8290 | 1.0390 | 0.36% |
| 2023-05-31 | 0.8260 | 1.0360 | 0.12% |
| 2023-05-30 | 0.8250 | 1.0350 | -0.12% |
| 2023-05-29 | 0.8260 | 1.0360 | -0.24% |
| 2023-05-26 | 0.8280 | 1.0380 | 0.49% |
| 2023-05-25 | 0.8240 | 1.0340 | -0.12% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.12% | 0.16% |
| 近一月 | 0.24% | 0.66% |
| 近三月 | -2.13% | 2.05% |
| 近六月 | -2.82% | 2.87% |
| 近一年 | -1.08% | 4.24% |
| 近三年 | 8.10% | 12.74% |
| 今年以来 | 0.98% | 2.58% |
| 成立以来 | -2.77% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 7.20% |
| 批发和零售业 | 1.41% |
| 金融业 | 1.01% |
| 合计值 | 9.62% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 五粮液 | 1.10% |
| 兆易创新 | 1.02% |
| 广发证券 | 1.01% |
| 华东医药 | 0.99% |
| 金龙鱼 | 0.96% |
| 中航沈飞 | 0.96% |
| 巴比食品 | 0.66% |
| 中炬高新 | 0.64% |
| TCL科技 | 0.52% |
| 彤程新材 | 0.48% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 中海可转换债券债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 中海可转换债券债券A |
| 基金代码 | 000003 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-03-20 | 资产规模 | 0.28亿元 |
| 份额规模 | 0.34亿 | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 章俊 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 70.0％×标普中国可转债指数+10.0％×上海证券交易所上证红利指数+20.0％×中证综合债券指数 |
| 投资目标 | 本基金以可转换债券为主要投资目标，在严格控制投资组合风险的基础上，充分把握可转换债券兼具股性和债性的风险收益特征，实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、中期票据、金融债、公司债、企业债、政府机构债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、中小企业私募债、债券回购、短期融资券、次级债、银行存款、资产支持证券等。 本基金可直接从二级市场上买入股票和权证，也可参与一级市场新股申购或增发新股。本基金的二级市场股票将优先选择盈利增长稳定、过去两年连续分红且股息收益率排名居前的红利股票，传统可转换债券对应的标的股票以及可分离交易可转换债券发行人发行的股票。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，对可转换债券（含可分离交易可转换债券）的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%，对中小企业私募债券的投资比例不高于基金固定收益类资产的20%；非固定收益类资产的比例合计不超过基金资产的20%。其中现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不得超过基金资产净值的3%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金在严格风险控制基础上，通过对国内外宏观经济形势、证券市场估值水平、财政及货币政策、资金供需情况以及信用风险情况等因素的综合研判，预测各大类资产在不同市场周期内的风险收益特征，进而在各大类资产之间进行整体动态配置，力争为基金资产获取稳健回报。 本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不同类属债券利差水平研究，判断不同类属债券的相对投资价值，并确定不同债券类属在组合资产中的配置比例。 本基金将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转换债券的一级市场申购，上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策。 本基金将采取利率策略、期限结构策略、信用策略、息差策略和个券选择策略，判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值，并确定不同债券在组合资产中的配置比例，实现组合的稳健增值。 本基金对中小企业私募债的投资主要以信用品种投资策略为基础，在此基础上重点分析私募债的信用风险及流动性风险。 本基金作为固定收益类产品将充分依靠公司研究平台和股票估值体系、深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面，在有效控制风险的前提下制定相应的新股认购策略。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.20% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.05% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.75%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2023-06-06 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-05-30 |
| 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2023-05-18 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 中海可转换债券债券型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-22 |
| 中海可转换债券债券型证券投资基金（中海可转债债券A份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-04-20 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司（银银平台）为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 中海可转换债券债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 中海基金管理有限公司系统维护通知 | 公司公告 | 2023-02-27 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司（招赢通平台）为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2023-02-10 |
| 中海基金管理有限公司关于终止北京晟视天下基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-02-09 |
| 中海可转换债券债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海证券有限责任公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-01-11 |
| 标题 | 日期 |
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