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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 2.0156 | 2.3436 | 0.15% |
| 2023-01-30 | 2.0126 | 2.3406 | 0.53% |
| 2023-01-20 | 2.0020 | 2.3300 | 0.50% |
| 2023-01-19 | 1.9921 | 2.3201 | 0.27% |
| 2023-01-18 | 1.9868 | 2.3148 | -0.01% |
| 2023-01-17 | 1.9870 | 2.3150 | 0.31% |
| 2023-01-16 | 1.9808 | 2.3088 | 0.56% |
| 2023-01-13 | 1.9698 | 2.2978 | -0.05% |
| 2023-01-12 | 1.9707 | 2.2987 | 0.09% |
| 2023-01-11 | 1.9689 | 2.2969 | -0.61% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.68% | -0.59% |
| 近一月 | 7.50% | 7.37% |
| 近三月 | 6.50% | 18.47% |
| 近六月 | -6.07% | -0.32% |
| 近一年 | 1.26% | -8.92% |
| 近三年 | 83.54% | 3.82% |
| 今年以来 | 7.50% | 7.37% |
| 成立以来 | 133.21% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 57.64% |
| 金融业 | 8.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.24% |
| 采矿业 | 2.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.35% |
| 房地产业 | 1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.58% |
| 租赁和商务服务业 | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.18% |
| 住宿和餐饮业 | 1.12% |
| 合计值 | 81.26% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 同庆楼 | 1.12% |
| 平安银行 | 1.11% |
| 祥鑫科技 | 1.05% |
| 今天国际 | 1.01% |
| 嘉益股份 | 0.98% |
| 泰嘉股份 | 0.95% |
| 瑞丰新材 | 0.94% |
| 欧普康视 | 0.93% |
| 深信服 | 0.90% |
| 德业股份 | 0.89% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 西部利得量化成长混合 |
| 基金代码 | 000006 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2019-03-19 | 资产规模 | 14.73亿元 |
| 份额规模 | 7.31亿 | 基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 盛丰衍 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 25.0％×活期存款利率(税后)+75.0％×中证小盘500指数 |
| 投资目标 | 本基金主要通过量化投资策略进行股票投资，在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下，努力实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%。基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 投资策略 | 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，实现投资组合动态管理最优化。 本基金主要通过多因子量化投资模型，选取并持有具有成长性的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现稳定地超越业绩基准。 本基金可投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、央行票据、次级债、地方政府债券等债券品种，基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组合。 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 365.00天<=X | 0.00% |
| 180.00天<=X<365.00天 | 0.20% |
| 30.00天<=X<180.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-19 |
| 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-19 |
| 西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2022-12-15 |
| 西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2022-11-11 |
| 西部利得基金管理有限公司关于暂停武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-11-01 |
| 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-25 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-25 |
| 西部利得基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下公募基金的公告 | 公司公告 | 2022-10-20 |
| 西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2022-09-09 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2022年度招募说明书更新及产品资料概要（更新）提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-31 |
| 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-08-31 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-30 |
| 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-30 |
| 西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2022-08-26 |
| 西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2022-08-12 |
| 标题 | 日期 |
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