点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-08-07 | 1.1477 | 1.1565 | 0.02% |
| 2018-08-06 | 1.1475 | 1.1563 | 0.06% |
| 2018-08-03 | 1.1468 | 1.1556 | 0.02% |
| 2018-08-02 | 1.1466 | 1.1554 | 0.03% |
| 2018-08-01 | 1.1463 | 1.1551 | 0.02% |
| 2018-07-31 | 1.1461 | 1.1549 | 0.02% |
| 2018-07-30 | 1.1459 | 1.1547 | 0.06% |
| 2018-07-27 | 1.1452 | 1.1540 | 0.02% |
| 2018-07-26 | 1.1450 | 1.1538 | 0.03% |
| 2018-07-25 | 1.1447 | 1.1535 | 0.01% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.14% | 0.08% |
| 近一月 | 0.17% | 0.84% |
| 近三月 | -0.30% | 1.96% |
| 近六月 | -1.29% | 2.24% |
| 近一年 | 1.28% | 3.75% |
| 近三年 | -4.83% | 11.13% |
| 今年以来 | -0.88% | 2.31% |
| 成立以来 | 15.72% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.68% |
| 金融业 | 2.35% |
| 制造业 | 0.98% |
| 合计值 | 6.01% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 网宿科技 | 1.49% |
| 天源迪科 | 1.19% |
| 三一重工 | 0.98% |
| 南京银行 | 0.81% |
| 中国平安 | 0.81% |
| 建设银行 | 0.58% |
| 招商银行 | 0.14% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 鹏华国有企业债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华国有企业债债券 |
| 基金代码 | 000007 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-03-08 | 资产规模 | 0.30亿元 |
| 份额规模 | 0.27亿 | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-总指数 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险、保持资产流动性的基础上，通过对国有企业债积极主动的投资管理，力争使基金份额持有人获得长期稳定的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、银行存款等；同时投资于A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，其中对国有企业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金所指国有企业债是指国有及国有控股企业发行的债券，包括这类企业所发行的金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转债、分离交易可转债等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 作为债券型基金，本基金重点关注未来宏观经济形势及利率变化趋势。 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在适度控制风险的基础上，通过严格的利差分析和对利率曲线变动趋势的判断，提高资金流动性和收益率水平，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 本基金股票投资以精选个股为主。发挥基金管理人专业研究团队的研究能力，考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 鹏华国有企业债债券型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2018-10-09 |
| 鹏华国有企业债债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | 中期报告摘要 | 2018-08-27 |
| 鹏华国有企业债债券型证券投资基金2018年半年度报告 | 中期报告 | 2018-08-27 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2018-07-28 |
| 鹏华基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告 | 公司公告 | 2018-07-26 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2018-07-24 |
| 鹏华基金管理有限公司关于鹏华国有企业债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 公司公告 | 2018-07-24 |
| 鹏华国有企业债债券型证券投资基金2018年2季度报告 | 第二季度报告 | 2018-07-18 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2018-07-07 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2018-07-07 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2018-07-06 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2018-07-05 |
| 关于鹏华基金管理有限公司T+0赎回提现业务限额调整的公告 | 公司公告 | 2018-06-30 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司网上银行渠道基金定投手续费率优惠的公告 | 公司公告 | 2018-06-30 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 | 公司公告 | 2018-06-30 |
| 标题 | 日期 |
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