点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 1.7058 | 1.7718 | 0.06% |
| 2023-06-06 | 1.7047 | 1.7707 | -1.74% |
| 2023-06-05 | 1.7348 | 1.8008 | -0.11% |
| 2023-06-02 | 1.7367 | 1.8027 | 0.85% |
| 2023-06-01 | 1.7220 | 1.7880 | 0.07% |
| 2023-05-31 | 1.7208 | 1.7868 | -0.15% |
| 2023-05-30 | 1.7234 | 1.7894 | 0.60% |
| 2023-05-29 | 1.7132 | 1.7792 | -0.12% |
| 2023-05-26 | 1.7153 | 1.7813 | 0.76% |
| 2023-05-25 | 1.7024 | 1.7684 | -0.28% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.87% | -0.24% |
| 近一月 | -2.79% | -5.66% |
| 近三月 | -3.87% | -6.41% |
| 近六月 | -2.61% | -4.27% |
| 近一年 | -1.07% | -9.33% |
| 近三年 | 13.56% | -5.30% |
| 今年以来 | 2.63% | -2.13% |
| 成立以来 | 79.35% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07% |
| 金融业 | 0.05% |
| 采矿业 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 0.02% |
| 房地产业 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% |
| 合计值 | 0.59% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 派能科技 | 0.01% |
| 寒武纪 | 0.01% |
| 芯原股份 | 0.01% |
| 中控技术 | 0.00% |
| 复旦微电 | 0.00% |
| 固德威 | 0.00% |
| 晶晨股份 | 0.00% |
| 昆仑万维 | 0.00% |
| 吉比特 | 0.00% |
| 珀莱雅 | 0.00% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 嘉实中证500ETF联接 |
| 基金代码 | 000008 | 基金类型 | 指数型基金 |
| 成立日期 | 2013-03-22 | 资产规模 | 20.84亿元 |
| 份额规模 | 12.22亿 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 何如 |
| 交易状态 | ETF联接基金 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证小盘500指数 |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 |
| 收益分配 | 本基金收益每年最多分配6次，每基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为嘉实中证500ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中证500ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证500指数及嘉实中证500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 50.00万元<=X<200.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.20% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.15%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告1 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告2 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告4 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告3 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2023-04-01 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于防范不法分子诈骗活动的提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-21 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-19 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-12-27 |
| 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 | 公司公告 | 2022-12-21 |
| 标题 | 日期 |
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