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嘉实中证500ETF联接

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每日基金简讯:2023年6月8日 单位净值1.7058,日涨跌 0.06%,今年以来收益2.63%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 76.35% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-06-071.70581.77180.06%
2023-06-061.70471.7707-1.74%
2023-06-051.73481.8008-0.11%
2023-06-021.73671.80270.85%
2023-06-011.72201.78800.07%
2023-05-311.72081.7868-0.15%
2023-05-301.72341.78940.60%
2023-05-291.71321.7792-0.12%
2023-05-261.71531.78130.76%
2023-05-251.70241.7684-0.28%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-0.87%-0.24%
近一月-2.79%-5.66%
近三月-3.87%-6.41%
近六月-2.61%-4.27%
近一年-1.07%-9.33%
近三年13.56%-5.30%
今年以来2.63%-2.13%
成立以来79.35%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2023-03-31
行业名称 占净值比
制造业0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业0.07%
金融业0.05%
采矿业0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.02%
批发和零售业0.02%
房地产业0.01%
交通运输、仓储和邮政业0.01%
科学研究和技术服务业0.01%
农、林、牧、渔业0.01%
合计值0.59%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2023-03-31
股票名称净占比例
派能科技0.01%
寒武纪0.01%
芯原股份0.01%
中控技术0.00%
复旦微电0.00%
固德威0.00%
晶晨股份0.00%
昆仑万维0.00%
吉比特0.00%
珀莱雅0.00%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 226.0年
任期回报 任期最大回撤
-2.35% -43.05%
现任管理基金数: 28只
现任管理基金资产规模: 429.50亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

嘉实基金管理有限公司
  • 成立日期: 1999-03-25
    最新季度规模: 2084467400.00
  • 旗下基金数: 489只
    旗下经理数: 104人
  • 经理平均任职时间:7.94年
    经理最高任职时间:24.18年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 嘉实中证500ETF联接
基金代码 000008 基金类型 指数型基金
成立日期 2013-03-22 资产规模 20.84亿元
份额规模 12.22亿 基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 何如
交易状态 ETF联接基金
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证小盘500指数
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
投资策略 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
收益分配 本基金收益每年最多分配6次,每基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为嘉实中证500ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中证500ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500指数及嘉实中证500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.40%
前端50.00万元<=X<200.00万元0.80%
前端0.00万元1.20%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.15%(每年)
基金托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

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标题 公告类型 公告日期
嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告1公司公告2023-04-29
嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告2公司公告2023-04-29
嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告4公司公告2023-04-29
嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告3公司公告2023-04-29
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告公司公告2023-04-21
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告第一季度报告2023-04-21
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嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告公司公告2023-03-30
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年年度报告年度报告2023-03-30
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嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第4季度报告第四季度报告2023-01-20
嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告公司公告2023-01-20
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第4季度报告第四季度报告2023-01-19
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-12-27
嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告公司公告2022-12-21

信息披露

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