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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-03 | 16.9130 | 24.0010 | -0.69% |
| 2023-02-02 | 17.0310 | 24.1190 | 0.48% |
| 2023-02-01 | 16.9490 | 24.0370 | 0.74% |
| 2023-01-31 | 16.8250 | 23.9130 | -0.46% |
| 2023-01-30 | 16.9030 | 23.9910 | 0.58% |
| 2023-01-20 | 16.8050 | 23.8930 | 0.81% |
| 2023-01-19 | 16.6700 | 23.7580 | 1.07% |
| 2023-01-18 | 16.4940 | 23.5820 | -0.45% |
| 2023-01-17 | 16.5690 | 23.6570 | 0.20% |
| 2023-01-16 | 16.5360 | 23.6240 | 1.57% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.64% | -0.95% |
| 近一月 | 5.92% | 6.97% |
| 近三月 | 8.05% | 13.53% |
| 近六月 | -2.46% | 1.84% |
| 近一年 | -10.31% | -9.25% |
| 近三年 | 45.65% | 12.29% |
| 今年以来 | 6.17% | 6.97% |
| 成立以来 | 3403.83% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 85.80% |
| 住宿和餐饮业 | 4.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.69% |
| 批发和零售业 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
| 合计值 | 93.83% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 海尔智家 | 6.73% |
| 国瓷材料 | 6.62% |
| 玲珑轮胎 | 6.04% |
| 东方电缆 | 6.03% |
| 万华化学 | 5.72% |
| 正泰电器 | 5.54% |
| 苏博特 | 4.77% |
| 锦江酒店 | 4.54% |
| 中航光电 | 4.50% |
| 蓝晓科技 | 4.32% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 基金简称 | 华夏大盘精选混合 |
| 基金代码 | 000011 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2004-08-11 | 资产规模 | 40.10亿元 |
| 份额规模 | 2.37亿 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 陈伟彦 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 80.0％×富时中国A200指数+20.0％×富时中国国债净价指数 |
| 投资目标 | 追求基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取"自下而上"的个股精选策略，根据细致的财务分析和深入的上市公司调研，精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性，基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略，即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析，监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例，以避免市场系统性风险，保证基金所承担的风险水平合理。 本基金主要投资于股票，股票资产比例范围为40%～95%。为了满足投资者的赎回要求，基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的国债、政策性金融债、债券回购、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于5%。根据股票、债券等资产类别的配置计划，为提高投资效率或避险，基金可投资于权证，权证投资比例范围为0%～3%。 本基金备选股票池主要包括大盘股，对大盘股的投资将占基金股票资产的80%以上。 |
| 收益分配 | 本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。 |
| 风险收益特征 | 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金，低于成长型股票基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X | 1.00% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2023-02-03 | 公司公告 | 2023-02-03 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-02-03 |
| 华夏基金管理有限公司关于系统升级的服务提示 | 公司公告 | 2023-02-02 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2023-02-02 | 公司公告 | 2023-02-02 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2023-02-01 | 公司公告 | 2023-02-01 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2023-01-31 | 公司公告 | 2023-01-31 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2023-01-30 | 公司公告 | 2023-01-30 |
| 华夏大盘精选证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2023-01-19 | 公司公告 | 2023-01-19 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-01-19 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2023-01-18 | 公司公告 | 2023-01-18 |
| 华夏基金管理有限公司2023春节前服务提示 | 公司公告 | 2023-01-17 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2023-01-17 | 公司公告 | 2023-01-17 |
| 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表20230117 | 公司公告 | 2023-01-17 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
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