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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 15.5270 | 22.6150 | -0.16% |
| 2023-05-25 | 15.5520 | 22.6400 | -0.56% |
| 2023-05-24 | 15.6390 | 22.7270 | -0.81% |
| 2023-05-23 | 15.7660 | 22.8540 | -1.07% |
| 2023-05-22 | 15.9370 | 23.0250 | 1.05% |
| 2023-05-19 | 15.7710 | 22.8590 | 0.17% |
| 2023-05-18 | 15.7440 | 22.8320 | -0.29% |
| 2023-05-17 | 15.7900 | 22.8780 | -0.59% |
| 2023-05-16 | 15.8830 | 22.9710 | -0.75% |
| 2023-05-15 | 16.0030 | 23.0910 | 1.33% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.55% | -2.37% |
| 近一月 | -2.54% | -2.82% |
| 近三月 | -9.14% | -5.17% |
| 近六月 | -0.93% | 1.99% |
| 近一年 | -5.35% | -3.56% |
| 近三年 | 25.05% | -0.56% |
| 今年以来 | -2.53% | -0.53% |
| 成立以来 | 3116.70% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 69.39% |
| 建筑业 | 8.37% |
| 住宿和餐饮业 | 6.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.09% |
| 采矿业 | 1.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.63% |
| 金融业 | 1.58% |
| 批发和零售业 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% |
| 合计值 | 92.93% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 锦江酒店 | 6.30% |
| 万华化学 | 5.08% |
| 蓝晓科技 | 5.06% |
| 国瓷材料 | 4.92% |
| 燕京啤酒 | 4.58% |
| 苏博特 | 4.56% |
| 中航光电 | 4.50% |
| 中国建筑 | 4.50% |
| 玲珑轮胎 | 4.49% |
| 海尔智家 | 4.49% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 基金简称 | 华夏大盘精选混合 |
| 基金代码 | 000011 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2004-08-11 | 资产规模 | 41.12亿元 |
| 份额规模 | 2.65亿 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 陈伟彦 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 80.0％×富时中国A200指数+20.0％×富时中国国债净价指数 |
| 投资目标 | 追求基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取"自下而上"的个股精选策略，根据细致的财务分析和深入的上市公司调研，精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性，基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略，即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析，监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例，以避免市场系统性风险，保证基金所承担的风险水平合理。 本基金主要投资于股票，股票资产比例范围为40%～95%。为了满足投资者的赎回要求，基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的国债、政策性金融债、债券回购、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于5%。根据股票、债券等资产类别的配置计划，为提高投资效率或避险，基金可投资于权证，权证投资比例范围为0%～3%。 本基金备选股票池主要包括大盘股，对大盘股的投资将占基金股票资产的80%以上。 |
| 收益分配 | 本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。 |
| 风险收益特征 | 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金，低于成长型股票基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X | 1.00% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-05-27 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-25 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-23 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-22 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-18 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-16 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-15 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-05-13 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-12 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-05-12 |
| 标题 | 日期 |
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