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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-28 | 16.1650 | 23.1720 | -2.54% |
| 2022-09-27 | 16.5860 | 23.5930 | 2.11% |
| 2022-09-26 | 16.2430 | 23.2500 | 0.20% |
| 2022-09-23 | 16.2110 | 23.2180 | -0.88% |
| 2022-09-22 | 16.3550 | 23.3620 | -0.39% |
| 2022-09-21 | 16.4190 | 23.4260 | -1.76% |
| 2022-09-20 | 16.7140 | 23.7210 | -0.03% |
| 2022-09-19 | 16.7190 | 23.7260 | -0.01% |
| 2022-09-16 | 16.7210 | 23.7280 | -1.70% |
| 2022-09-15 | 17.0100 | 24.0170 | -1.73% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.55% | -1.92% |
| 近一月 | -6.31% | -6.79% |
| 近三月 | -13.70% | -14.74% |
| 近六月 | 0.40% | -7.71% |
| 近一年 | -15.55% | -21.60% |
| 近三年 | 35.72% | -0.62% |
| 今年以来 | -20.58% | -22.50% |
| 成立以来 | 3234.43% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 79.45% |
| 住宿和餐饮业 | 6.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.53% |
| 批发和零售业 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
| 合计值 | 91.75% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 东方电缆 | 6.90% |
| 中航光电 | 6.79% |
| 海尔智家 | 6.45% |
| 万华化学 | 6.13% |
| 锦江酒店 | 6.09% |
| 玲珑轮胎 | 5.91% |
| 苏 博 特 | 5.61% |
| 晨光股份 | 5.33% |
| 正泰电器 | 5.16% |
| 顾家家居 | 4.26% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 基金简称 | 华夏大盘精选混合 |
| 基金代码 | 000011 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2004-08-11 | 资产规模 | 48.66亿元 |
| 份额规模 | 3.01亿 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 陈伟彦 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 80.0％×富时中国A200指数+20.0％×富时中国国债净价指数 |
| 投资目标 | 追求基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取"自下而上"的个股精选策略，根据细致的财务分析和深入的上市公司调研，精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性，基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略，即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析，监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例，以避免市场系统性风险，保证基金所承担的风险水平合理。 本基金主要投资于股票，股票资产比例范围为40%～95%。为了满足投资者的赎回要求，基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的国债、政策性金融债、债券回购、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于5%。根据股票、债券等资产类别的配置计划，为提高投资效率或避险，基金可投资于权证，权证投资比例范围为0%～3%。 本基金备选股票池主要包括大盘股，对大盘股的投资将占基金股票资产的80%以上。 |
| 收益分配 | 本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。 |
| 风险收益特征 | 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金，低于成长型股票基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X | 1.00% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华夏基金管理有限公司2022年国庆节前服务提示 | 公司公告 | 2022-09-27 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2022-09-23 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2022-09-22 |
| 华夏基金管理有限公司关于电子交易平台系统升级的服务提示 | 公司公告 | 2022-09-19 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2022-09-16 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2022-09-09 |
| 华夏基金管理有限公司2022年中秋节前服务提示 | 公司公告 | 2022-09-07 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2022-09-06 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2022-09-03 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2022-09-02 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2022-09-01 |
| 华夏大盘精选证券投资基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司关于终止洛阳银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-08-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2022-08-26 |
| 标题 | 日期 |
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