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易方达天天理财货币R

(000013)

展恒点评
每日基金简讯:2022年10月1日 万份收益0.565400,七日年化 1.95%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 42.38% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期万份收益七日年化
2022-09-300.56541.95%
2022-09-290.60271.92%
2022-09-280.58721.84%
2022-09-270.53801.78%
2022-09-260.47281.74%
2022-09-250.93971.73%
2022-09-230.49681.71%
2022-09-220.46701.69%
2022-09-210.46771.68%
2022-09-200.46141.68%

同比表现

收益区间该基金
近一周0.04%
近一月0.15%
近三月0.45%
近六月0.97%
近一年2.14%
近三年7.16%
今年以来1.54%
成立以来38.67%

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
暂无数据!

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
石大
石大 投资年限: 291.6年
任期回报 任期最大回撤
38.36% -0.12%
现任管理基金数: 40只
现任管理基金资产规模: 4968.00亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

易方达基金管理有限公司
  • 成立日期: 2001-04-17
    最新季度规模: 3661602382.80
  • 旗下基金数: 507只
    旗下经理数: 78人
  • 经理平均任职时间:6.77年
    经理最高任职时间:21.46年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 易方达天天理财货币市场基金R类 基金简称 易方达天天理财货币R
基金代码 000013 基金类型 货币市场型基金
成立日期 2013-03-04 资产规模 36.62亿元
份额规模 36.62亿 基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 石大怿
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×活期存款利率(税后)
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略 本基金利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
收益分配 "每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。本基金每日进行收益计算并分配,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端--0.00%

赎回费用

条件 费率
--0.00%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.33%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知公司公告2022-09-23
易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告公司公告2022-09-21
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知公司公告2022-09-16
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告公司公告2022-09-14
关于易方达网上直销平台暂停农业银行卡快速赎回业务的通知公司公告2022-09-09
易方达客户隐私政策更新提示公司公告2022-09-02
关于易方达网上直销平台暂停建设银行卡快速赎回业务的通知公司公告2022-09-02
易方达天天理财货币市场基金2022年中期报告中期报告2022-08-30
易方达基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-30
易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知公司公告2022-08-25
关于易方达网上直销平台暂停民生银行卡快速赎回业务的通知公司公告2022-08-19
关于易方达网上直销平台暂停建设银行卡快速赎回业务的通知公司公告2022-08-12
易方达天天理财货币市场基金(易方达天天理财货币R)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-08-09
易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知公司公告2022-08-09
关于易方达网上直销平台暂停民生银行卡快速赎回业务的通知公司公告2022-08-05

信息披露

标题 日期
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