展恒点评
| 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 |
|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.5654 | 1.95% |
| 2022-09-29 | 0.6027 | 1.92% |
| 2022-09-28 | 0.5872 | 1.84% |
| 2022-09-27 | 0.5380 | 1.78% |
| 2022-09-26 | 0.4728 | 1.74% |
| 2022-09-25 | 0.9397 | 1.73% |
| 2022-09-23 | 0.4968 | 1.71% |
| 2022-09-22 | 0.4670 | 1.69% |
| 2022-09-21 | 0.4677 | 1.68% |
| 2022-09-20 | 0.4614 | 1.68% |
| 收益区间 | 该基金 |
|---|---|
| 近一周 | 0.04% |
| 近一月 | 0.15% |
| 近三月 | 0.45% |
| 近六月 | 0.97% |
| 近一年 | 2.14% |
| 近三年 | 7.16% |
| 今年以来 | 1.54% |
| 成立以来 | 38.67% |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 易方达天天理财货币市场基金R类 | 基金简称 | 易方达天天理财货币R |
| 基金代码 | 000013 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
| 成立日期 | 2013-03-04 | 资产规模 | 36.62亿元 |
| 份额规模 | 36.62亿 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 石大怿 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×活期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 投资策略 | 本基金利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 |
| 收益分配 | "每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。本基金每日进行收益计算并分配，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.33%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-09-23 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 公司公告 | 2022-09-21 |
| 关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-09-16 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2022-09-14 |
| 关于易方达网上直销平台暂停农业银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-09-09 |
| 易方达客户隐私政策更新提示 | 公司公告 | 2022-09-02 |
| 关于易方达网上直销平台暂停建设银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-09-02 |
| 易方达天天理财货币市场基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-30 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-30 |
| 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 | 公司公告 | 2022-08-25 |
| 关于易方达网上直销平台暂停民生银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-08-19 |
| 关于易方达网上直销平台暂停建设银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-08-12 |
| 易方达天天理财货币市场基金(易方达天天理财货币R)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-08-09 |
| 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 | 公司公告 | 2022-08-09 |
| 关于易方达网上直销平台暂停民生银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-08-05 |
| 标题 | 日期 |
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