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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 1.7880 | 1.7880 | -0.06% |
| 2023-06-06 | 1.7890 | 1.7890 | -0.39% |
| 2023-06-05 | 1.7960 | 1.7960 | -0.22% |
| 2023-06-02 | 1.8000 | 1.8000 | 0.45% |
| 2023-06-01 | 1.7920 | 1.7920 | 0.06% |
| 2023-05-31 | 1.7910 | 1.7910 | 0.00% |
| 2023-05-30 | 1.7910 | 1.7910 | 0.00% |
| 2023-05-29 | 1.7910 | 1.7910 | -0.17% |
| 2023-05-26 | 1.7940 | 1.7940 | 0.17% |
| 2023-05-25 | 1.7910 | 1.7910 | -0.11% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.17% | 0.16% |
| 近一月 | -0.39% | 0.66% |
| 近三月 | -0.61% | 2.05% |
| 近六月 | 0.34% | 2.87% |
| 近一年 | 0.06% | 4.24% |
| 近三年 | 34.64% | 12.74% |
| 今年以来 | 1.65% | 2.58% |
| 成立以来 | 81.34% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 3.68% |
| 合计值 | 3.68% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 复星医药 | 1.15% |
| 欧科亿 | 1.04% |
| 大全能源 | 0.93% |
| 海容冷链 | 0.55% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华夏聚利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏聚利债券 |
| 基金代码 | 000014 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2014-03-19 | 资产规模 | 20.07亿元 |
| 份额规模 | 11.22亿 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 何家琪 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期银行定期存款收益率(税后)加1.2% |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下，追求较高的当期收入和总回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发,持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 |
| 投资策略 | 基金将根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略。 本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。 本基金适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。 根据对未来债券市场的判断，基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法，买入并持有核心资产，同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。 在严格控制风险的前提下，通过严谨的研究，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，并与其他投资品种进行对比后，选择具有相对优势的类属和个券进行投资。 在严格控制风险的前提下，本基金将适度参与新股申购、增发、可转债转换等方式获得的股票、要约收购类股票及其权证的投资，以增加基金收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.20% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 0.00万元| 0.60% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 180.00天<=X | 0.00% |
| 30.00天<=X<180.00天 | 0.10% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-07 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-06 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-05 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-06-02 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-02 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-01 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2023-06-01 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-31 |
| 华夏聚利债券型证券投资基金(华夏聚利债券A)基金产品资料概要更新(2023-05-31) | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-31 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-30 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-29 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-25 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
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