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华夏聚利债券

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展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值1.7990,日涨跌 0.22%,今年以来收益-2.39%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6528.00% (战胜 56.98% 同类基金)
操作建议: 继续持有,持续关注,但控制仓位不宜过高
收益表现 6528.00%1
抗风险性 6528.00%4
经理管理能力 6528.00%3
公司投研实力 6528.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-241.79901.79900.22%
2022-06-231.79501.79500.22%
2022-06-221.79101.7910-0.28%
2022-06-211.79601.7960-0.17%
2022-06-201.79901.7990-0.17%
2022-06-171.80201.80200.17%
2022-06-161.79901.7990-0.06%
2022-06-151.80001.80000.56%
2022-06-141.79001.79000.06%
2022-06-131.78901.7890-0.28%

同比表现

收益区间该基金中证综合债
近一周-0.17%--
近一月1.81%0.27%
近三月2.27%1.27%
近六月-1.85%2.20%
近一年3.93%5.16%
近三年52.72%--
今年以来-2.39%1.84%
成立以来82.45%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
金融业3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.91%
制造业1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业0.65%
合计值7.89%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
东方财富3.03%
中国核电2.91%
中鼎股份0.95%
优 刻 得0.65%
比音勒芬0.36%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

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何家
何家 投资年限: 137.4年
任期回报 任期最大回撤
55.09% -9.72%
现任管理基金数: 45只
现任管理基金资产规模: 466.69亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

华夏基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-04-09
    最新季度规模: 3303965469.43
  • 旗下基金数: 534只
    旗下经理数: 82人
  • 经理平均任职时间:7.84年
    经理最高任职时间:24.18年
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基金概况

基金全称 华夏聚利债券型证券投资基金 基金简称 华夏聚利债券
基金代码 000014 基金类型 债券型基金
成立日期 2014-03-19 资产规模 33.04亿元
份额规模 18.37亿 基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 何家琪
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×一年期银行定期存款收益率(税后)加1.2%
投资目标 在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发,持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
投资策略 基金将根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略。 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 本基金适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 根据对未来债券市场的判断,基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法,买入并持有核心资产,同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。 在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与新股申购、增发、可转债转换等方式获得的股票、要约收购类股票及其权证的投资,以增加基金收益。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.20%
前端100.00万元<=X<200.00万元0.40%
前端0.00万元0.60%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
180.00天<=X0.00%
30.00天<=X<180.00天0.10%
7.00天<=X<30.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.70%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
华夏基金管理有限公司公告公司公告2022-06-25
华夏基金管理有限公司公告公司公告2022-06-24
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-06-24
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-06-23
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-06-17
华夏基金管理有限公司基金开放状态公司公告2022-06-17
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2022-06-07
华夏聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-05-31
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2022-04-30
华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理本公司旗下基金销售业务的公告公司公告2022-04-28
华夏聚利债券型证券投资基金2022年第一季度报告第一季度报告2022-04-21
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年第1季度报告提示性公告公司公告2022-04-21
华夏聚利债券型证券投资基金2021年年度报告年度报告2022-03-30
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-30
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增九江银行为代销机构的公告公司公告2022-03-24

信息披露

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