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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.3080 | 1.4780 | -0.08% |
| 2023-05-25 | 1.3090 | 1.4790 | 0.00% |
| 2023-05-24 | 1.3090 | 1.4790 | 0.00% |
| 2023-05-23 | 1.3090 | 1.4790 | 0.08% |
| 2023-05-22 | 1.3080 | 1.4780 | 0.08% |
| 2023-05-19 | 1.3070 | 1.4770 | 0.00% |
| 2023-05-18 | 1.3070 | 1.4770 | 0.00% |
| 2023-05-17 | 1.3070 | 1.4770 | 0.00% |
| 2023-05-16 | 1.3070 | 1.4770 | 0.00% |
| 2023-05-15 | 1.3070 | 1.4770 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.08% | 0.08% |
| 近一月 | 0.46% | 0.84% |
| 近三月 | 1.32% | 1.96% |
| 近六月 | 1.95% | 2.24% |
| 近一年 | 2.99% | 3.75% |
| 近三年 | 8.96% | 11.13% |
| 今年以来 | 1.87% | 2.31% |
| 成立以来 | 50.44% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 22农发07 | 5.16 |
| 22招证G1 | 3.79 |
| 21国君14 | 3.5 |
| 21甬投01 | 3.47 |
| 23国开03 | 3.44 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华夏纯债债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 华夏纯债债券A |
| 基金代码 | 000015 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-03-08 | 资产规模 | 26.91亿元 |
| 份额规模 | 20.58亿 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 柳万军 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下，追求较高的当期收入和总回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债（含中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 |
| 投资策略 | 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品，获取票息收益。 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资者数量上限，整体流动性相对较差。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 50.00万元<=X<200.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-25 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-23 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-22 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-18 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-16 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-15 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-12 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-05-12 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-11 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-10 |
| 标题 | 日期 |
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