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财通可持续发展主题混合

(000017)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值1.5950,日涨跌 2.37%,今年以来收益-7.59%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 5191.00% (战胜 49.38% 同类基金)
操作建议: 继续持有,持续关注,但控制仓位不宜过高
收益表现 5191.00%1
抗风险性 5191.00%4
经理管理能力 5191.00%3
公司投研实力 5191.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-241.59503.36602.37%
2022-06-231.55803.32900.97%
2022-06-221.54303.3140-1.53%
2022-06-211.56703.3380-0.38%
2022-06-201.57303.34402.61%
2022-06-171.53303.30402.13%
2022-06-161.50103.27201.15%
2022-06-151.48403.25500.54%
2022-06-141.47603.24701.10%
2022-06-131.46003.2310-1.22%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周4.04%--
近一月14.75%7.57%
近三月5.49%1.68%
近六月-8.12%-13.03%
近一年-20.87%-15.54%
近三年67.42%--
今年以来-7.59%-12.78%
成立以来312.19%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
制造业52.94%
农、林、牧、渔业9.84%
科学研究和技术服务业8.93%
卫生和社会工作6.23%
交通运输、仓储和邮政业3.86%
金融业2.98%
租赁和商务服务业2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业0.47%
批发和零售业0.03%
住宿和餐饮业0.00%
合计值88.05%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
药明康德8.79%
贵州茅台6.80%
智飞生物6.07%
晨光股份4.75%
爱尔眼科3.39%
东方财富2.98%
山西汾酒2.90%
温氏股份2.89%
安琪酵母2.86%
北方华创2.85%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 186.3年
任期回报 任期最大回撤
99.27% -42.81%
现任管理基金数: 14只
现任管理基金资产规模: 16.16亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

财通基金管理有限公司
  • 成立日期: 2011-06-21
    最新季度规模: 208866754.32
  • 旗下基金数: 71只
    旗下经理数: 13人
  • 经理平均任职时间:6.06年
    经理最高任职时间:17.08年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 基金简称 财通可持续发展主题混合
基金代码 000017 基金类型 混合型基金
成立日期 2013-03-27 资产规模 2.09亿元
份额规模 1.31亿 基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 夏钦
交易状态 开放式
业绩比较基准 20.0%×上海证券交易所国债指数+80.0%×沪深300指数
投资目标 本基金在可持续发展的投资理念下,通过系统化评估方法精选出可持续发展特征突出的上市公司进入投资视野,并选择具有估值优势的股票进行实际投资,在有效控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例占基金资产的60%~95%;投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的5%-40%,其中,权证投资比例不高于基金资产净值的3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金采用定性分析与定量分析相结合的方法,综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素,通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况比较分析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判,根据判断结果进行资产配置及组合的构建,确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态调整各资产类别的投资比例,在控制投资组合整体风险基础上力争提高收益。 本基金按照自上而下的方法,根据宏观经济周期、行业生命周期、行业结构升级、宏观和产业政策等方面的变化情况,分析这些变化对不同行业景气状况的影响,同时依据投资时钟理论,通过模拟各行业对宏观经济周期所处阶段的不同敏感程度,结合货币和财政政策的变化对行业的影响,发现国内行业周期轮换规律,对经济周期循环下的景气行业进行中长期战略资产配置。 本基金的股票投资策略可以概括为:以企业的可持续发展特征评估为股票选择的基础,以企业的综合性成长评估为股票选择的增强因素,并在此基础上精选具有估值优势的个股。
收益分配 本基金每年收益分配次数最多为12次,最少1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,每一基金份额享有同等分配权。
风险收益特征 本基金是一只主动型混合基金,属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,预期风险与预期收益均高于债券型基金及货币市场基金。本基金力争在严格控制风险的前提下实现基金资产长期增值。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端100.00万元<=X<500.00万元0.50%
前端50.00万元<=X<100.00万元1.00%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国泰君安证券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告公司公告2022-06-15
关于上海尚善基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告公司公告2022-06-15
财通基金网上交易、直销、APP暂停服务的公告公司公告2022-05-27
财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加宁波银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告公司公告2022-05-27
财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加部分代销机构基金申购费率优惠活动的公告公司公告2022-05-20
财通基金管理有限公司关于终止部分代销机构代理销售旗下基金的公告公司公告2022-04-29
财通基金管理有限公司关于旗下投资组合调整停牌股票估值方法的公告基金投资组合公告2022-04-27
财通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告公司公告2022-04-23
财通基金管理有限公司关于董事长代为履行督察长职务的公告公司公告2022-04-23
关于深圳前海凯恩斯基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告公司公告2022-04-22
财通可持续发展主题混合型证券投资基金2022年第一季度报告第一季度报告2022-04-21
财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告公司公告2022-04-21
财通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公司公告2022-04-09
财通基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告公司公告2022-03-29
财通可持续发展主题混合型证券投资基金2021年年度报告年度报告2022-03-29

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