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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 1.2140 | 3.0300 | -0.65% |
| 2023-06-06 | 1.2220 | 3.0380 | -1.93% |
| 2023-06-05 | 1.2460 | 3.0620 | -0.56% |
| 2023-06-02 | 1.2530 | 3.0690 | 0.08% |
| 2023-06-01 | 1.2520 | 3.0680 | 0.64% |
| 2023-05-31 | 1.2440 | 3.0600 | -0.32% |
| 2023-05-30 | 1.2480 | 3.0640 | 0.97% |
| 2023-05-29 | 1.2360 | 3.0520 | 0.32% |
| 2023-05-26 | 1.2320 | 3.0480 | 1.65% |
| 2023-05-25 | 1.2120 | 3.0280 | -0.33% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -2.41% | -0.24% |
| 近一月 | -3.34% | -5.66% |
| 近三月 | -10.34% | -6.41% |
| 近六月 | -6.52% | -4.27% |
| 近一年 | -14.42% | -9.33% |
| 近三年 | -3.63% | -5.30% |
| 今年以来 | -7.89% | -2.13% |
| 成立以来 | 224.67% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 45.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.77% |
| 卫生和社会工作 | 4.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.07% |
| 批发和零售业 | 2.96% |
| 建筑业 | 1.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% |
| 合计值 | 93.75% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 7.30% |
| 大唐发电 | 6.08% |
| 泸州老窖 | 5.81% |
| 爱美客 | 5.42% |
| 华能国际 | 4.88% |
| 粤电力A | 3.90% |
| 白云机场 | 3.63% |
| 海泰新光 | 3.49% |
| 澳华内镜 | 3.45% |
| 昆仑万维 | 3.20% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 | 基金简称 | 财通可持续发展主题混合 |
| 基金代码 | 000017 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-03-27 | 资产规模 | 1.24亿元 |
| 份额规模 | 1.02亿 | 基金管理人 | 财通基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 夏钦 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×上海证券交易所国债指数+80.0％×沪深300指数 |
| 投资目标 | 本基金在可持续发展的投资理念下，通过系统化评估方法精选出可持续发展特征突出的上市公司进入投资视野，并选择具有估值优势的股票进行实际投资，在有效控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例占基金资产的60%～95%；投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的5%－40%，其中，权证投资比例不高于基金资产净值的3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金采用定性分析与定量分析相结合的方法，综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素，通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况比较分析，对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判，根据判断结果进行资产配置及组合的构建，确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态调整各资产类别的投资比例，在控制投资组合整体风险基础上力争提高收益。 本基金按照自上而下的方法，根据宏观经济周期、行业生命周期、行业结构升级、宏观和产业政策等方面的变化情况，分析这些变化对不同行业景气状况的影响，同时依据投资时钟理论，通过模拟各行业对宏观经济周期所处阶段的不同敏感程度，结合货币和财政政策的变化对行业的影响，发现国内行业周期轮换规律，对经济周期循环下的景气行业进行中长期战略资产配置。 本基金的股票投资策略可以概括为:以企业的可持续发展特征评估为股票选择的基础,以企业的综合性成长评估为股票选择的增强因素，并在此基础上精选具有估值优势的个股。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次，最少1次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，每一基金份额享有同等分配权。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动型混合基金，属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，预期风险与预期收益均高于债券型基金及货币市场基金。本基金力争在严格控制风险的前提下实现基金资产长期增值。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 50.00万元<=X<100.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 财通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-06-02 |
| 财通基金管理有限公司董事、监事、高级管理人员和分支机构负责人名单 | 公司公告 | 2023-06-01 |
| 财通基金管理有限公司债券交易相关人员信息公示表 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 关于江西正融基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告 | 公司公告 | 2023-05-20 |
| 财通基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 | 公司公告 | 2023-05-05 |
| 关于2023.4.27财通基金系统升级维护的公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 财通基金管理有限公司关于成都分公司经营范围变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 财通可持续发展主题混合型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-22 |
| 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 财通基金管理有限公司关于设立浙江分公司的公告 | 公司公告 | 2023-04-06 |
| 财通可持续发展主题混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 财通基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 关于上海爱建基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告 | 公司公告 | 2023-03-22 |
| 关于2023.2.16（本周四）财通基金APP系统升级维护的公告 | 公司公告 | 2023-02-15 |
| 财通基金管理有限公司董事、监事、高级管理人员和分支机构负责人名单 | 公司公告 | 2023-02-06 |
| 标题 | 日期 |
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