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景顺长城品质投资混合

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每日基金简讯:2023年10月4日 单位净值3.0670,日涨跌 0.49%,今年以来收益-7.12%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 5776.00% (战胜 70.20% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 5776.00%1
抗风险性 5776.00%4
经理管理能力 5776.00%3
公司投研实力 5776.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-09-283.06703.23500.49%
2023-09-273.05203.22000.20%
2023-09-263.04603.2140-0.52%
2023-09-253.06203.2300-0.13%
2023-09-223.06603.23401.32%
2023-09-213.02603.1940-0.69%
2023-09-203.04703.2150-0.68%
2023-09-193.06803.2360-0.52%
2023-09-183.08403.2520-0.10%
2023-09-153.08703.2550-0.10%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周1.35%0.46%
近一月2.30%-0.53%
近三月-3.34%-3.94%
近六月-6.24%-7.75%
近一年-7.45%-3.64%
近三年-16.11%-19.48%
今年以来-7.12%-4.70%
成立以来234.19%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2023-06-30
行业名称 占净值比
制造业72.97%
卫生和社会工作5.79%
信息传输、软件和信息技术服务业3.54%
批发和零售业2.11%
金融业1.97%
农、林、牧、渔业1.11%
科学研究和技术服务业0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.01%
建筑业0.00%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
合计值88.34%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2023-06-30
股票名称净占比例
美年健康5.23%
泸州老窖4.45%
宁德时代4.34%
中航光电3.67%
雅克科技3.45%
华测导航3.34%
安集科技3.11%
新宙邦3.00%
启明星辰2.95%
中船防务2.89%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 236.4年
任期回报 任期最大回撤
74.42% -40.45%
现任管理基金数: 15只
现任管理基金资产规模: 91.18亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

景顺长城基金管理有限公司
  • 成立日期: 2003-06-12
    最新季度规模: 525284769.28
  • 旗下基金数: 303只
    旗下经理数: 50人
  • 经理平均任职时间:8.29年
    经理最高任职时间:23.93年
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基金概况

基金全称 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城品质投资混合
基金代码 000020 基金类型 混合型基金
成立日期 2013-03-19 资产规模 5.25亿元
份额规模 1.71亿 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金经理 詹成
交易状态 开放式
业绩比较基准 80.0%×沪深300指数+20.0%×中证全债指数
投资目标 通过采用品质投资(Quality investing)策略,投资于具备卓越企业品质资质的公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。
投资范围 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定、如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产(其中,股票投资比例不低于基金资产的60%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%),将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
投资策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略,利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业进行深入细致的分析,并进一步挖掘出具有较强品质资质的公司,并辅以财务指标进行品质投资分析。 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金与债券型基金,低于股票型基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应当以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端500.00万元<=X<1000.00万元0.30%
前端100.00万元<=X<500.00万元1.00%
前端0.00万元1.50%
前端1000.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.20%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告公司公告2023-09-22
景顺长城基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2023-09-04
景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告公司公告2023-09-02
景顺长城基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2023-08-30
景顺长城品质投资混合型证券投资基金2023年中期报告中期报告2023-08-30
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告公司公告2023-08-30
景顺长城基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告公司公告2023-08-19
景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2023-08-18
景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同更新基金契约2023-08-18
景顺长城品质投资混合型证券投资基金托管协议更新基金托管协议2023-08-18
景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告公司公告2023-08-18
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增德邦证券为销售机构的公告公司公告2023-08-11
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金在腾安基金销售(深圳)有限公司开展赎回费率优惠活动的公告公司公告2023-08-02
景顺长城品质投资混合型证券投资基金2023年第2季度报告第二季度报告2023-07-21
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告公司公告2023-07-21

信息披露

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