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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 3.4420 | 3.6100 | -1.06% |
| 2023-01-30 | 3.4790 | 3.6470 | 0.14% |
| 2023-01-20 | 3.4740 | 3.6420 | -0.23% |
| 2023-01-19 | 3.4820 | 3.6500 | 1.02% |
| 2023-01-18 | 3.4470 | 3.6150 | -0.61% |
| 2023-01-17 | 3.4680 | 3.6360 | -0.12% |
| 2023-01-16 | 3.4720 | 3.6400 | 1.14% |
| 2023-01-13 | 3.4330 | 3.6010 | 1.36% |
| 2023-01-12 | 3.3870 | 3.5550 | -0.18% |
| 2023-01-11 | 3.3930 | 3.5610 | -0.79% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.92% | -0.59% |
| 近一月 | 4.24% | 7.37% |
| 近三月 | 9.30% | 18.47% |
| 近六月 | -0.75% | -0.32% |
| 近一年 | -7.55% | -8.92% |
| 近三年 | 25.80% | 3.82% |
| 今年以来 | 4.24% | 7.37% |
| 成立以来 | 275.05% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 67.68% |
| 租赁和商务服务业 | 5.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.14% |
| 金融业 | 1.50% |
| 房地产业 | 0.80% |
| 卫生和社会工作 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% |
| 合计值 | 88.29% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 泸州老窖 | 5.16% |
| 山西汾酒 | 5.06% |
| 海大集团 | 5.00% |
| 泰格医药 | 4.60% |
| 光威复材 | 3.81% |
| 晨光股份 | 3.48% |
| 中航光电 | 3.31% |
| 中国中免 | 3.18% |
| 中控技术 | 2.93% |
| 中瓷电子 | 2.74% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 | 基金简称 | 景顺长城品质投资混合 |
| 基金代码 | 000020 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-03-19 | 资产规模 | 7.65亿元 |
| 份额规模 | 2.22亿 | 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 詹成 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 80.0％×沪深300指数+20.0％×中证全债指数 |
| 投资目标 | 通过采用品质投资(Quality investing)策略，投资于具备卓越企业品质资质的公司，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，以实现基金资产的长期资本增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定、如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产(其中，股票投资比例不低于基金资产的60%，权证投资比例不超过基金资产净值的3%)，将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 |
| 投资策略 | 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略，利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业进行深入细致的分析，并进一步挖掘出具有较强品质资质的公司，并辅以财务指标进行品质投资分析。 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金与债券型基金，低于股票型基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应当以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 景顺长城品质投资混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2022-12-16 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员（财务负责人）变更公告 | 公司公告 | 2022-12-06 |
| 景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-11-30 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2022-11-18 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2022-11-05 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于暂停武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-10-31 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示 | 公司公告 | 2022-10-31 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-26 |
| 景顺长城品质投资混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 关于景顺长城品质投资混合型证券投资基金新增好买基金为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-10-19 |
| 景顺长城品质投资混合型证券投资基金托管协议更新 | 基金托管协议 | 2022-10-19 |
| 景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同更新 | 基金契约 | 2022-10-19 |
| 景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-10-19 |
| 标题 | 日期 |
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