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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-08 | 2.5900 | 3.7600 | 0.04% |
| 2023-03-07 | 2.5890 | 3.7590 | -1.78% |
| 2023-03-06 | 2.6360 | 3.8060 | 0.57% |
| 2023-03-03 | 2.6210 | 3.7910 | 0.46% |
| 2023-03-02 | 2.6090 | 3.7790 | -0.84% |
| 2023-03-01 | 2.6310 | 3.8010 | 0.38% |
| 2023-02-28 | 2.6210 | 3.7910 | 0.31% |
| 2023-02-27 | 2.6130 | 3.7830 | -0.46% |
| 2023-02-24 | 2.6250 | 3.7950 | -1.06% |
| 2023-02-23 | 2.6530 | 3.8230 | 0.30% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.56% | -2.25% |
| 近一月 | -3.14% | -1.47% |
| 近三月 | -0.54% | 1.89% |
| 近六月 | -11.00% | -0.09% |
| 近一年 | -8.25% | -5.42% |
| 近三年 | 20.02% | -2.52% |
| 今年以来 | 2.94% | 4.20% |
| 成立以来 | 430.93% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 74.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.34% |
| 房地产业 | 2.70% |
| 金融业 | 1.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.20% |
| 采矿业 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 0.65% |
| 卫生和社会工作 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.60% |
| 合计值 | 89.44% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 5.22% |
| 三安光电 | 4.05% |
| 北方华创 | 2.79% |
| 航发动力 | 2.77% |
| 德赛西威 | 2.52% |
| 贵州茅台 | 2.11% |
| 兴森科技 | 1.98% |
| 长川科技 | 1.84% |
| 拓普集团 | 1.65% |
| 钢研高纳 | 1.49% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华夏优势增长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏优势增长混合 |
| 基金代码 | 000021 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2006-11-24 | 资产规模 | 53.36亿元 |
| 份额规模 | 20.60亿 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 郑晓辉 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 80.0％×富时中国A600指数+20.0％×中债综合指数-财富指数 |
| 投资目标 | 追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 |
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 其中，本基金股票投资比例范围为60%～95%，权证投资比例范围为0～3%；债券投资比例范围为0～40%，资产支持证券投资比例范围为0～20%；现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制的，基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略，以GARP模型为基础，结合严谨、深入的基本面分析和全面、细致的估值分析和市场面分析，精选出具有清晰、可持续的业绩增长潜力且被市场相对低估、价格处于合理区间的股票进行投资。同时，考虑到我国股票市场的波动性，基金将主动进行资产配置，即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析，调整基金在股票、债券等资产类别上的投资比例，以降低投资风险，提高累积收益。本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50% |
| 风险收益特征 | 本基金风险高于货币市场基金、债券基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-03-08 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-03-07 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-03-06 |
| 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表20230303 | 公司公告 | 2023-03-03 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态 | 公司公告 | 2023-03-03 |
| 华夏基金管理有限公司基金产品风险等级划分规则说明 | 公司公告 | 2023-03-03 |
| 华夏基金管理有限公司关于系统升级的服务提示 | 公司公告 | 2023-03-03 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-03-03 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态2023-3-1 | 公司公告 | 2023-03-01 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2023-03-01 | 公司公告 | 2023-03-01 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-02-28 |
| 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表20230228 | 公司公告 | 2023-02-28 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2023-02-27 | 公司公告 | 2023-02-27 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-02-24 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2023-02-24 | 公司公告 | 2023-02-24 |
| 标题 | 日期 |
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