点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-04-25 | 1.1533 | 1.1533 | -0.02% |
| 2018-04-24 | 1.1535 | 1.1535 | -0.02% |
| 2018-04-23 | 1.1537 | 1.1537 | -0.02% |
| 2018-04-20 | 1.1539 | 1.1539 | -0.03% |
| 2018-04-19 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% |
| 2018-04-18 | 1.1542 | 1.1542 | 0.06% |
| 2018-04-17 | 1.1535 | 1.1535 | -0.02% |
| 2018-04-16 | 1.1537 | 1.1537 | 0.02% |
| 2018-04-13 | 1.1535 | 1.1535 | 0.01% |
| 2018-04-12 | 1.1534 | 1.1534 | 0.01% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.08% | 0.16% |
| 近一月 | 0.26% | 0.66% |
| 近三月 | 0.92% | 2.05% |
| 近六月 | 0.70% | 2.87% |
| 近一年 | 1.76% | 4.24% |
| 近三年 | 4.69% | 12.74% |
| 今年以来 | 1.26% | 2.58% |
| 成立以来 | 15.33% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 11华润MTN1 | 24.86 |
| 13粤城建MTN1 | 24.64 |
| 13中南方MTN003 | 24.63 |
| 15联通MTN002 | 24.55 |
| 17国开07 | 24.45 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金C类 | 基金简称 | 南方中债中期票据指数债券C |
| 基金代码 | 000023 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-05-03 | 资产规模 | 0.05亿元 |
| 份额规模 | 0.04亿 | 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中债-新中期票据总指数 |
| 投资目标 | 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的90%，其中标的指数成份券投资比例不低于本基金债券资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制法，以标的指数的成份券为基础，综合考虑债券利息类型、债券主体资质、债券剩余期限和债券流动性等因素构建组合，并根据本基金日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券交易特性及交易惯例等情况，进行优化操作，以力争对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，力争本基金在扣除各项费用之前的总回报与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 为了实现更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成份券的数量、流动性、投资限制、交易费用及成本，以及税务及其他监管限制，决定是否采用其他复制方法的策略。 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 南方基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告 | 公司公告 | 2022-05-28 |
| 东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方中国红利混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 南方基金关于旗下电子直销平台部分基金相关调整的公告 | 公司公告 | 2021-01-25 |
| 南方基金关于旗下电子直销平台部分基金相关调整的公告 | 公司公告 | 2021-01-23 |
| 南方基金管理股份有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2020-10-31 |
| 关于注意防范冒用南方基金名义进行诈骗活动的风险提示 | 公司公告 | 2020-07-11 |
| 关于注意防范冒用南方基金名义进行诈骗活动的风险提示 | 公司公告 | 2020-07-11 |
| 南方基金关于旗下电子直销平台部分基金相关调整的公告 | 公司公告 | 2020-07-09 |
| 南方基金关于旗下投顾组合投顾管理服务费收费标准调整的公告 | 公司公告 | 2020-06-30 |
| 南方基金关于旗下投顾组合投顾管理服务费收费标准调整的公告 | 公司公告 | 2020-06-30 |
| 标题 | 日期 |
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