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南方中债中期票据指数债券C

(000023)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值1.1533,日涨跌 -0.02%,今年以来收益1.26%
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基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2018-04-251.15331.1533-0.02%
2018-04-241.15351.1535-0.02%
2018-04-231.15371.1537-0.02%
2018-04-201.15391.1539-0.03%
2018-04-191.15421.15420.00%
2018-04-181.15421.15420.06%
2018-04-171.15351.1535-0.02%
2018-04-161.15371.15370.02%
2018-04-131.15351.15350.01%
2018-04-121.15341.15340.01%

同比表现

收益区间该基金中证综合债
近一周-0.08%--
近一月0.26%0.27%
近三月0.92%1.27%
近六月0.70%2.20%
近一年1.76%5.16%
近三年4.69%--
今年以来1.26%1.84%
成立以来15.33%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
11华润MTN124.86
13粤城建MTN124.64
13中南方MTN00324.63
15联通MTN00224.55
17国开0724.45

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
-
- 投资年限: --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数: --只
现任管理基金资产规模: --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

南方基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-03-06
    最新季度规模: 5142288.19
  • 旗下基金数: 505只
    旗下经理数: 71人
  • 经理平均任职时间:8.58年
    经理最高任职时间:24.26年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金C类 基金简称 南方中债中期票据指数债券C
基金代码 000023 基金类型 --
成立日期 2013-05-03 资产规模 0.05亿元
份额规模 0.04亿 基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 开放式
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中债-新中期票据总指数
投资目标 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的90%,其中标的指数成份券投资比例不低于本基金债券资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制法,以标的指数的成份券为基础,综合考虑债券利息类型、债券主体资质、债券剩余期限和债券流动性等因素构建组合,并根据本基金日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券交易特性及交易惯例等情况,进行优化操作,以力争对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金在扣除各项费用之前的总回报与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 为了实现更好的跟踪标的指数的目的,基金管理人还将综合考虑标的指数成份券的数量、流动性、投资限制、交易费用及成本,以及税务及其他监管限制,决定是否采用其他复制方法的策略。 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

申购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

赎回费用

条件 费率
暂无此费用数据

其他费用

条件 费率
暂无此费用数据

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
南方基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告公司公告2022-05-28
东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方成长回报平衡混合型证券投资基金 2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方中国红利混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
南方基金关于旗下电子直销平台部分基金相关调整的公告公司公告2021-01-25
南方基金关于旗下电子直销平台部分基金相关调整的公告公司公告2021-01-23
南方基金管理股份有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告公司公告2020-10-31
关于注意防范冒用南方基金名义进行诈骗活动的风险提示公司公告2020-07-11
关于注意防范冒用南方基金名义进行诈骗活动的风险提示公司公告2020-07-11
南方基金关于旗下电子直销平台部分基金相关调整的公告公司公告2020-07-09
南方基金关于旗下投顾组合投顾管理服务费收费标准调整的公告公司公告2020-06-30
南方基金关于旗下投顾组合投顾管理服务费收费标准调整的公告公司公告2020-06-30

信息披露

标题 日期
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