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大摩华鑫双利增强债券A

(000024)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值1.1173,日涨跌 0.02%,今年以来收益1.38%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6432.00% (战胜 53.38% 同类基金)
操作建议: 继续持有,持续关注,但控制仓位不宜过高
收益表现 6432.00%1
抗风险性 6432.00%4
经理管理能力 6432.00%3
公司投研实力 6432.00%2
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-241.11731.60810.02%
2022-06-231.11711.60790.02%
2022-06-221.11691.60770.01%
2022-06-211.11681.6076-0.01%
2022-06-201.11691.60770.02%
2022-06-171.11671.60750.04%
2022-06-161.11631.60710.00%
2022-06-151.11631.60710.01%
2022-06-141.11621.60700.02%
2022-06-131.11601.60680.00%

同比表现

收益区间该基金中证综合债
近一周0.05%--
近一月0.07%0.27%
近三月1.28%1.27%
近六月1.54%2.20%
近一年3.36%5.16%
近三年16.03%--
今年以来1.38%1.84%
成立以来69.36%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
21电网CP0133.15
21国开102.82
19CHNE052.74
21国开032.33
21电网CP0032.12
南银转债0.15
国君转债0.09
苏行转债0.08
国投转债0.05
海澜转债0.05
荣泰转债0.05
太平转债0.03
卫宁转债0.03
景20转债0.03
国泰转债0.02
华阳转债0.02
仙乐转债0.02
家悦转债0.02
铁汉转债0.02
烽火转债0.02
鹰19转债0.02
华安转债0.02
苏银转债0.01
万青转债0.01
张行转债0.01
奥佳转债0
岩土转债0
崇达转20
普利转债0
华海转债0

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 36.2年
任期回报 任期最大回撤
3.99% -4.73%
现任管理基金数: 6只
现任管理基金资产规模: 52.80亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
  • 成立日期: 2003-03-14
    最新季度规模: 3432040387.80
  • 旗下基金数: 52只
    旗下经理数: 14人
  • 经理平均任职时间:8.40年
    经理最高任职时间:18.26年
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基金概况

基金全称 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金A类 基金简称 大摩华鑫双利增强债券A
基金代码 000024 基金类型 债券型基金
成立日期 2013-03-26 资产规模 34.32亿元
份额规模 30.72亿 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 葛飞
交易状态 开放式
业绩比较基准 20.0%×国债总指数-全价指数+40.0%×企业债总指数-全价指数+40.0%×中证可转换债券指数
投资目标 本基金投资目标是在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、中小企业私募债、可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,信用债和可转债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金通过分离交易可转债认购所获得的认股权证,在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换公司债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。 本基金所指信用债券包括中期票据、中小企业私募债、金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、可转债、资产支持证券等除国债、政策性金融债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 本基金所指的可转债为可转换公司债券、分离交易可转换公司债券以及含赎回或回售选择权的债券等。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将坚持稳健配置策略,在严格控制风险的基础上,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。
收益分配 本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资;基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
风险收益特征 本基金为债券型基金,长期预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端100.00万元<=X<500.00万元0.50%
前端0.00万元0.80%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.05%
7.00天<=X<365.00天0.10%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.75%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告公司公告2022-06-21
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司高级管理人员变更公告(2)公司公告2022-06-18
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司高级管理人员变更公告(1)公司公告2022-06-18
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司高级管理人员变更公告公司公告2022-06-16
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告公司公告2022-06-03
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司高级管理人员变更公告公司公告2022-05-28
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告公司公告2022-05-19
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于网上交易系统在2022年5月27日至28日部分时段暂停服务的公告公司公告2022-05-18
摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金2022年第一季度报告第一季度报告2022-04-21
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下全部基金2022年1季度报告提示性公告公司公告2022-04-21
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告公司公告2022-04-15
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下全部基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-30
摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金2021年年度报告年度报告2022-03-30
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金参与光大证券股份有限公司费率优惠活动的公告公司公告2022-03-17
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于调整官方网站网上交易和查询服务的公告公司公告2022-02-22

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