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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.1362 | 1.6270 | 0.03% |
| 2023-05-25 | 1.1359 | 1.6267 | 0.00% |
| 2023-05-24 | 1.1359 | 1.6267 | -0.02% |
| 2023-05-23 | 1.1361 | 1.6269 | -0.03% |
| 2023-05-22 | 1.1364 | 1.6272 | 0.03% |
| 2023-05-19 | 1.1361 | 1.6269 | 0.01% |
| 2023-05-18 | 1.1360 | 1.6268 | 0.03% |
| 2023-05-17 | 1.1357 | 1.6265 | 0.00% |
| 2023-05-16 | 1.1357 | 1.6265 | 0.01% |
| 2023-05-15 | 1.1356 | 1.6264 | 0.05% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.01% | 0.08% |
| 近一月 | 0.42% | 0.84% |
| 近三月 | 1.11% | 1.96% |
| 近六月 | 1.66% | 2.24% |
| 近一年 | 1.66% | 3.75% |
| 近三年 | 12.51% | 11.13% |
| 今年以来 | 2.16% | 2.31% |
| 成立以来 | 72.22% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 18京投09 | 3.99 |
| 19萧山环境MTN001 | 3.52 |
| 21望海潮债01 | 2.98 |
| 20福投01 | 2.9 |
| 20穗交01 | 2.9 |
| 苏银转债 | 1.74 |
| 南银转债 | 0.92 |
| 苏行转债 | 0.76 |
| 兴业转债 | 0.61 |
| 杭银转债 | 0.58 |
| 常银转债 | 0.35 |
| 三诺转债 | 0.33 |
| 药石转债 | 0.23 |
| 芯海转债 | 0.21 |
| 兴森转债 | 0.15 |
| 华安转债 | 0.13 |
| 蒙娜转债 | 0.08 |
| 张行转债 | 0.06 |
| 阿拉转债 | 0.05 |
| 捷捷转债 | 0.04 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 大摩华鑫双利增强债券A |
| 基金代码 | 000024 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-03-26 | 资产规模 | 10.28亿元 |
| 份额规模 | 9.05亿 | 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 周梦琳 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×国债总指数-全价指数+40.0％×企业债总指数-全价指数+40.0％×中证可转换债券指数 |
| 投资目标 | 本基金投资目标是在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类金融工具，力争使投资者获得长期稳定的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、中小企业私募债、可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中，信用债和可转债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金通过分离交易可转债认购所获得的认股权证，在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换公司债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。 本基金所指信用债券包括中期票据、中小企业私募债、金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资券、可转债、资产支持证券等除国债、政策性金融债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 本基金所指的可转债为可转换公司债券、分离交易可转换公司债券以及含赎回或回售选择权的债券等。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将坚持稳健配置策略，在严格控制风险的基础上，力争使投资者获得长期稳定的投资回报。 |
| 收益分配 | 本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，长期预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.05% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.75%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 | 公司公告 | 2023-05-12 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-04-26 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于客服系统、公司官网、网上交易系统、短信及邮件系统相关服务暂停的公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下全部基金2023年1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于公司官网在2023年4月16日部分时段暂停服务的公告 | 公司公告 | 2023-04-15 |
| 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 | 公司公告 | 2023-03-17 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于暂停电话自助语音服务的公告 | 公司公告 | 2023-03-17 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 | 公司公告 | 2023-03-16 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于暂停电话自助语音服务的公告 | 公司公告 | 2023-02-21 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 | 公司公告 | 2023-02-18 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 | 公司公告 | 2023-02-10 |
| 标题 | 日期 |
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