点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-08-10 | 0.9760 | 1.3020 | 0.00% |
| 2018-08-09 | 0.9760 | 1.3020 | 0.00% |
| 2018-08-08 | 0.9760 | 1.3020 | 0.00% |
| 2018-08-07 | 0.9760 | 1.3020 | -0.10% |
| 2018-08-06 | 0.9770 | 1.3030 | 0.00% |
| 2018-08-03 | 0.9770 | 1.3030 | 0.00% |
| 2018-08-02 | 0.9770 | 1.3030 | 0.00% |
| 2018-08-01 | 0.9770 | 1.3030 | 0.00% |
| 2018-07-31 | 0.9770 | 1.3030 | 0.00% |
| 2018-07-30 | 0.9770 | 1.3030 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.10% | 0.08% |
| 近一月 | -1.01% | 0.84% |
| 近三月 | -4.03% | 1.96% |
| 近六月 | -1.91% | 2.24% |
| 近一年 | -4.57% | 3.75% |
| 近三年 | -0.09% | 11.13% |
| 今年以来 | -2.20% | 2.31% |
| 成立以来 | 30.84% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.80% |
| 合计值 | 1.80% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 白云机场 | 1.80% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 基金全称 | 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 泰达宏利信用合利定期开放债券A |
| 基金代码 | 000026 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-03-19 | 资产规模 | 0.03亿元 |
| 份额规模 | 0.03亿 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期银行定期存款利率(税后)的1.2倍 |
| 投资目标 | 在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具，其中主要投资于国内依法发行上市的信用债券。本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。 本基金所指固定收益类金融工具包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、银行存款以及其它法律法规或监管部门允许基金投资的固定收益类金融工具。 本基金所指信用债券包括企业债券、公司债券、短期融资券等除国债、中央银行票据和政策性金融债等非国家信用的固定收益类金融工具。 本基金的投资组合比例为：本基金封闭期间投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%。在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为纯债基金，不做积极主动的大类资产配置。 本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略，同时辅之以目标久期调整策略、收益率曲线策略、信用利差配置策略等，并且对于可转债、资产支持证券等特殊债券品种将采用针对性投资策略。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 |
| 收益分配 | 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1次，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的80%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为纯债基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方中国红利混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方新价值混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2018-11-10 |
| 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2018-11-10 |
| 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2018-10-24 |
| 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | 中期报告摘要 | 2018-08-27 |
| 关于泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告 | 公司公告 | 2018-08-10 |
| 关于泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告 | 公司公告 | 2018-08-10 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2018-08-07 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2018-08-04 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 数据加载中... |
| 数据加载中... |
展恒基金
微信公众号
公募基金
微信客服号
私募基金
微信客服号
展恒基金
APP下载
购买
定投
