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泰达宏利信用合利定期开放债券B

(000027)

展恒点评
每日基金简讯:2022年9月29日 单位净值0.9740,日涨跌 0.00%,今年以来收益-2.31%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式(带固定封闭期)
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2018-08-100.97401.28600.00%
2018-08-090.97401.28600.00%
2018-08-080.97401.28600.00%
2018-08-070.97401.28600.00%
2018-08-060.97401.28600.00%
2018-08-030.97401.28600.00%
2018-08-020.97401.28600.00%
2018-08-010.97401.28600.00%
2018-07-310.97401.28600.00%
2018-07-300.97401.28600.00%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周0.00%-0.15%
近一月-1.02%0.25%
近三月-4.04%1.86%
近六月-2.01%3.02%
近一年-4.78%5.19%
近三年-0.96%14.45%
今年以来-2.31%3.73%
成立以来28.87%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
股票名称净占比例
白云机场1.80%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
-
- 投资年限: --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数: --只
现任管理基金资产规模: --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

泰达宏利基金管理有限公司
  • 成立日期: 2002-06-06
    最新季度规模: 5485248.90
  • 旗下基金数: 102只
    旗下经理数: 22人
  • 经理平均任职时间:7.84年
    经理最高任职时间:22.26年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金B类 基金简称 泰达宏利信用合利定期开放债券B
基金代码 000027 基金类型 --
成立日期 2013-03-19 资产规模 0.05亿元
份额规模 0.06亿 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 开放式(带固定封闭期)
业绩比较基准 100.0%×一年期银行定期存款利率(税后)的1.2倍
投资目标 在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具,其中主要投资于国内依法发行上市的信用债券。本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。 本基金所指固定收益类金融工具包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、银行存款以及其它法律法规或监管部门允许基金投资的固定收益类金融工具。 本基金所指信用债券包括企业债券、公司债券、短期融资券等除国债、中央银行票据和政策性金融债等非国家信用的固定收益类金融工具。 本基金的投资组合比例为:本基金封闭期间投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%。在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为纯债基金,不做积极主动的大类资产配置。 本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略,同时辅之以目标久期调整策略、收益率曲线策略、信用利差配置策略等,并且对于可转债、资产支持证券等特殊债券品种将采用针对性投资策略。 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
收益分配 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1次,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的80%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算,收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配。
风险收益特征 本基金为纯债基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

申购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

赎回费用

条件 费率
暂无此费用数据

其他费用

条件 费率
暂无此费用数据

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
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东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
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东方多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金清算报告公司公告2018-11-10
泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金清算报告公司公告2018-11-10
泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告第三季度报告2018-10-24
泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要中期报告摘要2018-08-27
关于泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告公司公告2018-08-10
关于泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告公司公告2018-08-10
泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告公司公告2018-08-07

信息披露

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