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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 1.0781 | 1.4916 | -0.45% |
| 2023-01-30 | 1.0830 | 1.4965 | 0.21% |
| 2023-01-20 | 1.0807 | 1.4942 | 0.44% |
| 2023-01-19 | 1.0760 | 1.4895 | 0.15% |
| 2023-01-18 | 1.1098 | 1.4878 | 0.14% |
| 2023-01-17 | 1.1082 | 1.4862 | 0.15% |
| 2023-01-16 | 1.1065 | 1.4845 | 0.54% |
| 2023-01-13 | 1.1006 | 1.4786 | 0.31% |
| 2023-01-12 | 1.0972 | 1.4752 | 0.02% |
| 2023-01-11 | 1.0970 | 1.4750 | -0.18% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.24% | 0.14% |
| 近一月 | 3.85% | 0.16% |
| 近三月 | 1.61% | -0.55% |
| 近六月 | -3.32% | 0.95% |
| 近一年 | -4.37% | 2.68% |
| 近三年 | 3.40% | 12.10% |
| 今年以来 | 3.85% | 0.16% |
| 成立以来 | 10.42% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 13.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.20% |
| 批发和零售业 | 1.19% |
| 金融业 | 1.03% |
| 房地产业 | 0.79% |
| 租赁和商务服务业 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.42% |
| 采矿业 | 0.33% |
| 合计值 | 19.81% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 中国太保 | 1.03% |
| 晶盛机电 | 0.93% |
| 天合光能 | 0.87% |
| 绝味食品 | 0.85% |
| 振华科技 | 0.81% |
| 大参林 | 0.79% |
| 明阳智能 | 0.78% |
| 中国中免 | 0.77% |
| 东富龙 | 0.77% |
| 泸州老窖 | 0.75% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华富保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华富保本混合 |
| 基金代码 | 000028 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2019-06-12 | 资产规模 | 0.48亿元 |
| 份额规模 | 0.44亿 | 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 | 张惠 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 本基金采取恒定比例组合保险策略CPPI（Constant Proportion Portfolio Insurance），通过动态调整资产组合，在确保本金安全的前提下，力争实现保本周期内基金资产的稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金为保本混合型基金，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金依照恒定比例保本策略将基金资产配置于保本资产与风险资产：保本资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、央行票据和企业债、金融债、短期融资券、资产支持证券等）、债券回购、货币市场工具和银行存款等固定收益资产；风险资产为股票、权证等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | CPPI（Constant Proportion Portfolio Insurance）策略及配置策略根据恒定比例组合保险原理，本基金将根据市场的波动、组合安全垫（即基金净资产超过基金价值底线的数额）的大小动态调整保本资产与风险资产投资的比例，通过对保本资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全，通过对风险资产的投资寻求保本周期间资产的稳定增值。 本基金的股票投资将贯彻长期投资、策略为先、精选个股的管理方式。 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态避险的基础上，追求适度收益。 本基金权证投资的原则主要为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础，结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价，主要运用的投资策略为：杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、Delta对冲策略等。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，基金合同生效满6个月后，若每季度最后一个自然日每10份基金份额的可供分配利润不低于0.20元，则基金须进行收益分配并以该日作为收益分配基准日；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 365.00天<=X | 0.00% |
| 180.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
| 7.00天<=X<180.00天 | 0.20% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华富基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 华富安鑫债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 华富安鑫债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 | 分红公告 | 2023-01-18 |
| 华富基金管理有限公司关于旗下基金2022年度最后一日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 | 公司公告 | 2023-01-01 |
| 华富安鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-11-29 |
| 华富基金管理有限公司关于暂停北京中期时代基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-11-18 |
| 华富安鑫债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-26 |
| 华富基金管理有限公司关于网上直销平台费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-10-18 |
| 华富安鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-09-26 |
| 华富安鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 公司公告 | 2022-09-24 |
| 华富安鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-09-24 |
| 华富基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2022-09-03 |
| 华富基金管理有限公司关于网上直销平台费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-09-01 |
| 标题 | 日期 |
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