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长城久利保本混合

(000030)

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每日基金简讯:2023年10月3日 单位净值1.0630,日涨跌 0.42%,今年以来收益-8.07%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 4657.00% (战胜 35.92% 同类基金)
操作建议: 谨慎持有,在相对高位寻机减仓,建仓其他优质基金
收益表现 4657.00%1
抗风险性 4657.00%4
经理管理能力 4657.00%3
公司投研实力 4657.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-09-281.06301.96790.42%
2023-09-271.05861.95980.67%
2023-09-261.05161.9468-0.08%
2023-09-251.05241.9483-0.37%
2023-09-221.05631.95551.80%
2023-09-211.03761.9209-0.67%
2023-09-201.04461.9339-0.60%
2023-09-191.05091.9455-0.61%
2023-09-181.05741.95760.52%
2023-09-151.05191.9474-0.27%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周2.45%0.46%
近一月1.32%-0.53%
近三月-4.08%-3.94%
近六月-7.80%-7.75%
近一年-14.51%-3.64%
近三年-27.07%-19.48%
今年以来-8.07%-4.70%
成立以来1.39%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2023-06-30
行业名称 占净值比
制造业65.72%
信息传输、软件和信息技术服务业5.55%
金融业2.79%
交通运输、仓储和邮政业2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.48%
建筑业2.40%
房地产业2.23%
采矿业1.95%
租赁和商务服务业1.16%
科学研究和技术服务业1.10%
合计值88.02%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2023-06-30
股票名称净占比例
贵州茅台1.57%
中航光电1.56%
泸州老窖1.46%
恒瑞医药1.32%
科伦药业1.31%
大秦铁路1.26%
中国建筑1.20%
阳光电源1.14%
保利发展1.10%
长安汽车1.09%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 28.4年
任期回报 任期最大回撤
-11.39% -15.14%
现任管理基金数: 4只
现任管理基金资产规模: 1.91亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

长城基金管理有限公司
  • 成立日期: 2001-12-27
    最新季度规模: 139705280.83
  • 旗下基金数: 197只
    旗下经理数: 34人
  • 经理平均任职时间:8.99年
    经理最高任职时间:21.78年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 长城久利保本混合型证券投资基金 基金简称 长城久利保本混合
基金代码 000030 基金类型 混合型基金
成立日期 2019-05-24 资产规模 1.40亿元
份额规模 1.31亿 基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 向晨
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×三年定期存款利率(税后)
投资目标 本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将投资对象主要分为安全资产和风险资产,其中安全资产为国内依法公开发行的各类债券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券和债券回购等)、银行存款等固定收益类资产;风险资产为股票、权证等权益类资产。 本基金按照CPPI和TIPP策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中,股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金投资策略分为两个层次:一层为基金在安全资产和风险资产之间的大类资产配置策略;另一层为安全资产的投资策略和风险资产的投资策略。
收益分配 本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.50%
前端100.00万元<=X<300.00万元1.00%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
365.00天<=X0.00%
185.00天<=X<365.00天0.25%
30.00天<=X<185.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.20%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
长城基金管理有限公司关于2023年国庆节、中秋节放假通知公司公告2023-09-28
长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公司公告2023-09-16
长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新基金契约2023-09-08
长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新基金托管协议2023-09-08
关于长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金增设基金份额并相应修改基金合同及托管协议的公告公司公告2023-09-08
长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2023-09-08
长城基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告公司公告2023-09-04
关于长城基金网上交易、手机APP、及微信暂停服务的通知公司公告2023-09-01
长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告中期报告2023-08-31
长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告公司公告2023-08-31
长城基金旗下基金风险等级划分结果公司公告2023-08-25
长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告公司公告2023-08-18
长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新基金托管协议2023-08-18
长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2023-08-18
长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新基金契约2023-08-18

信息披露

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