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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-08 | 1.1800 | 2.1845 | -0.30% |
| 2023-03-07 | 1.1835 | 2.1910 | -1.28% |
| 2023-03-06 | 1.1989 | 2.2195 | 0.27% |
| 2023-03-03 | 1.1957 | 2.2136 | -0.14% |
| 2023-03-02 | 1.1974 | 2.2167 | -0.27% |
| 2023-03-01 | 1.2007 | 2.2228 | 0.70% |
| 2023-02-28 | 1.1924 | 2.2075 | 0.46% |
| 2023-02-27 | 1.1869 | 2.1973 | -0.07% |
| 2023-02-24 | 1.1877 | 2.1988 | -0.65% |
| 2023-02-23 | 1.1955 | 2.2132 | 0.09% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.72% | -2.25% |
| 近一月 | -1.34% | -1.47% |
| 近三月 | -0.99% | 1.89% |
| 近六月 | -15.58% | -0.09% |
| 近一年 | -11.67% | -5.42% |
| 近三年 | -8.14% | -2.52% |
| 今年以来 | 2.05% | 4.20% |
| 成立以来 | 12.55% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 63.23% |
| 金融业 | 12.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.36% |
| 采矿业 | 3.07% |
| 建筑业 | 2.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.91% |
| 房地产业 | 0.00% |
| 合计值 | 93.08% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 2.66% |
| 中国建筑 | 2.59% |
| 济川药业 | 2.54% |
| 江苏银行 | 2.51% |
| 大秦铁路 | 2.51% |
| 中航沈飞 | 2.47% |
| 国电电力 | 2.45% |
| 比亚迪 | 2.44% |
| 复旦微电 | 2.42% |
| 中国太保 | 2.41% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 长城久利保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 长城久利保本混合 |
| 基金代码 | 000030 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2019-05-24 | 资产规模 | 1.49亿元 |
| 份额规模 | 1.27亿 | 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 向晨 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 本基金严格控制风险，在确保保本周期到期时本金安全的基础上，力争实现基金资产的稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将投资对象主要分为安全资产和风险资产，其中安全资产为国内依法公开发行的各类债券（包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券和债券回购等）、银行存款等固定收益类资产；风险资产为股票、权证等权益类资产。 本基金按照CPPI和TIPP策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中，股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金投资策略分为两个层次：一层为基金在安全资产和风险资产之间的大类资产配置策略；另一层为安全资产的投资策略和风险资产的投资策略。 |
| 收益分配 | 本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 365.00天<=X | 0.00% |
| 185.00天<=X<365.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<185.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果-20230216 | 公司公告 | 2023-02-16 |
| 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-02-10 |
| 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 公司公告 | 2023-02-08 |
| 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-02-06 |
| 长城基金管理有限公司关于2023年“春节”放假通知 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 长城基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗的风险提示公告 | 公司公告 | 2023-01-19 |
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果-20230117 | 公司公告 | 2023-01-17 |
| 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-01-14 |
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果-20230103 | 公司公告 | 2023-01-03 |
| 长城基金管理有限公司关于2023年“元旦”放假通知 | 公司公告 | 2022-12-30 |
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果-20221220 | 公司公告 | 2022-12-20 |
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果-20221213 | 公司公告 | 2022-12-13 |
| 关于长城基金官方网站、网上交易、手机APP、及微信暂停服务的通知 | 公司公告 | 2022-12-09 |
| 标题 | 日期 |
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