点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2019-05-23 | 1.0484 | 1.9409 | 0.01% |
| 2019-05-22 | 1.0483 | 1.9407 | 0.00% |
| 2019-05-21 | 1.0483 | 1.9407 | 0.01% |
| 2019-05-20 | 1.0482 | 1.9405 | 0.00% |
| 2019-05-17 | 1.0482 | 1.9405 | 0.00% |
| 2019-05-16 | 1.0482 | 1.9405 | 0.00% |
| 2019-05-15 | 1.0482 | 1.9405 | 0.00% |
| 2019-05-14 | 1.0482 | 1.9405 | 0.00% |
| 2019-05-13 | 1.0482 | 1.9405 | 0.01% |
| 2019-05-10 | 1.0481 | 1.9403 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.02% | -2.25% |
| 近一月 | 0.08% | -1.47% |
| 近三月 | 0.23% | 1.89% |
| 近六月 | 0.59% | -0.09% |
| 近一年 | 2.63% | -5.42% |
| 近三年 | 4.84% | -2.52% |
| 今年以来 | 0.44% | 4.20% |
| 成立以来 | 94.09% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 0.02% |
| 合计值 | 0.02% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| *ST 信威 | 0.02% |
| *ST 信威 | 0.02% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 长城久利保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 长城久利保本混合 |
| 基金代码 | 000030J | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-04-18 | 资产规模 | 4.76亿元 |
| 份额规模 | 4.54亿 | 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 本基金严格控制风险，在确保保本周期到期时本金安全的基础上，力争实现基金资产的稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将投资对象主要分为安全资产和风险资产，其中安全资产为国内依法公开发行的各类债券（包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券和债券回购等）、银行存款等固定收益类资产；风险资产为股票、权证等权益类资产。 本基金按照CPPI和TIPP策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中，股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金投资策略分为两个层次：一层为基金在安全资产和风险资产之间的大类资产配置策略；另一层为安全资产的投资策略和风险资产的投资策略。 |
| 收益分配 | 本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金2019年年度报告 | 年度报告 | 2020-04-29 |
| 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告 | 中期报告 | 2019-08-27 |
| 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | 中期报告摘要 | 2019-08-27 |
| 长城基金管理有限公司关于参加华泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2019-08-21 |
| 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2019-07-18 |
| 长城基金关于提请投资者及时更新过期身份证件或身份证明文件的公告 | 公司公告 | 2019-06-11 |
| 长城基金管理有限公司关于提请非自然人客户及时登记受益所有人信息的公告 | 公司公告 | 2019-06-11 |
| 长城基金管理有限公司关于参加泉州银行费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2019-06-11 |
| 长城基金管理有限公司关于旗下基金持有的“信威集团”股票估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2019-06-11 |
| 长城基金管理有限公司关于2019年“元旦节”放假通知 | 公司公告 | 2019-06-11 |
| 长城基金管理有限公司关于参加奕丰基金销售有限公司费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2019-06-11 |
| 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2019-06-11 |
| 长城基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告 | 公司公告 | 2019-06-11 |
| 长城基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 公司公告 | 2019-06-11 |
| 长城基金管理有限公司关于变更公司副总经理的公告 | 公司公告 | 2019-06-11 |
| 标题 | 日期 |
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