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长城久利保本混合

(000030J)

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每日基金简讯:2023年9月24日 单位净值1.0484,日涨跌 0.01%,今年以来收益0.44%
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基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2019-05-231.04841.94090.01%
2019-05-221.04831.94070.00%
2019-05-211.04831.94070.01%
2019-05-201.04821.94050.00%
2019-05-171.04821.94050.00%
2019-05-161.04821.94050.00%
2019-05-151.04821.94050.00%
2019-05-141.04821.94050.00%
2019-05-131.04821.94050.01%
2019-05-101.04811.94030.00%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周0.02%0.81%
近一月0.08%0.25%
近三月0.23%-3.24%
近六月0.59%-6.51%
近一年2.63%-3.37%
近三年4.84%-19.35%
今年以来0.44%-3.43%
成立以来94.09%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2019-05-23
行业名称 占净值比
制造业0.02%
合计值0.02%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2019-05-23
股票名称净占比例
*ST 信威0.02%
*ST 信威0.02%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
-
- 投资年限: --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数: --只
现任管理基金资产规模: --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

长城基金管理有限公司
  • 成立日期: 2001-12-27
    最新季度规模: 476084421.60
  • 旗下基金数: 197只
    旗下经理数: 34人
  • 经理平均任职时间:8.96年
    经理最高任职时间:21.76年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 长城久利保本混合型证券投资基金 基金简称 长城久利保本混合
基金代码 000030J 基金类型 --
成立日期 2013-04-18 资产规模 4.76亿元
份额规模 4.54亿 基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×三年定期存款利率(税后)
投资目标 本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将投资对象主要分为安全资产和风险资产,其中安全资产为国内依法公开发行的各类债券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券和债券回购等)、银行存款等固定收益类资产;风险资产为股票、权证等权益类资产。 本基金按照CPPI和TIPP策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中,股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金投资策略分为两个层次:一层为基金在安全资产和风险资产之间的大类资产配置策略;另一层为安全资产的投资策略和风险资产的投资策略。
收益分配 本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

申购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

赎回费用

条件 费率
暂无此费用数据

其他费用

条件 费率
暂无此费用数据

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
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标题 公告类型 公告日期
长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金2019年年度报告年度报告2020-04-29
长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告中期报告2019-08-27
长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要中期报告摘要2019-08-27
长城基金管理有限公司关于参加华泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告公司公告2019-08-21
长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告第二季度报告2019-07-18
长城基金关于提请投资者及时更新过期身份证件或身份证明文件的公告公司公告2019-06-11
长城基金管理有限公司关于提请非自然人客户及时登记受益所有人信息的公告公司公告2019-06-11
长城基金管理有限公司关于参加泉州银行费率优惠活动的公告公司公告2019-06-11
长城基金管理有限公司关于旗下基金持有的“信威集团”股票估值方法调整的公告公司公告2019-06-11
长城基金管理有限公司关于2019年“元旦节”放假通知公司公告2019-06-11
长城基金管理有限公司关于参加奕丰基金销售有限公司费率优惠活动的公告公司公告2019-06-11
长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告公司公告2019-06-11
长城基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告公司公告2019-06-11
长城基金管理有限公司关于董事长变更的公告公司公告2019-06-11
长城基金管理有限公司关于变更公司副总经理的公告公司公告2019-06-11

信息披露

标题 日期
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